Dollar Tree, Inc.

LSE:0IC8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.0b

Dollar Tree Waardering

Is 0IC8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0IC8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0IC8 ( $124.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $161.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IC8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IC8?

Belangrijke metriek: Omdat 0IC8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IC8. Deze wordt berekend door 0IC8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IC8's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUS$1.26b
MarktkapitalisatieUS$24.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IC8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IC8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
TSCO Tesco
16.5x7.09%UK£29.4b
SBRY J Sainsbury
18.3x7.29%UK£7.6b
MKS Marks and Spencer Group
30.1x16.09%UK£7.8b
8267 Aeon
52.4x15.19%JP¥3.8t
0IC8 Dollar Tree
19.1x4.93%US$24.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0IC8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IC8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IC8 19.1xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IC8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IC8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IC8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding29.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IC8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IC8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$124.97
US$127.20
+1.78%
16.90%US$170.00US$85.00n/a25
Jul ’27US$121.84
US$125.00
+2.59%
17.24%US$165.00US$85.00n/a24
Jun ’27US$112.81
US$124.25
+10.14%
17.85%US$165.00US$85.00n/a24
May ’27US$95.43
US$124.91
+30.89%
18.79%US$165.00US$80.00n/a23
Apr ’27US$109.39
US$125.26
+14.51%
18.97%US$165.00US$80.00n/a23
Mar ’27US$125.38
US$125.30
-0.058%
19.86%US$165.00US$75.00n/a23
Feb ’27US$116.83
US$122.26
+4.65%
20.66%US$165.00US$75.00n/a23
Jan ’27US$123.67
US$117.78
-4.76%
17.42%US$149.00US$75.00n/a23
Dec ’26US$111.48
US$107.13
-3.90%
15.87%US$135.00US$70.00n/a23
Nov ’26US$99.54
US$108.26
+8.76%
16.47%US$135.00US$70.00n/a23
Oct ’26US$90.27
US$112.17
+24.27%
15.20%US$140.00US$75.00n/a23
Sep ’26US$109.08
US$111.74
+2.44%
16.59%US$138.00US$70.00n/a23
Aug ’26US$113.32
US$101.65
-10.30%
16.93%US$138.00US$70.00n/a23
Jul ’26US$101.21
US$95.74
-5.40%
10.50%US$111.00US$70.00US$121.8423
Jun ’26US$90.11
US$87.74
-2.63%
12.30%US$108.00US$70.00US$112.8122
May ’26US$81.55
US$83.71
+2.65%
12.58%US$103.22US$70.00US$95.4323
Apr ’26US$75.64
US$82.93
+9.63%
11.64%US$104.00US$70.00US$109.3923
Mar ’26US$72.36
US$84.33
+16.55%
12.98%US$105.00US$70.00US$125.3825
Feb ’26US$74.41
US$84.13
+13.07%
13.28%US$105.00US$70.00US$116.8325
Jan ’26US$74.03
US$84.13
+13.65%
13.28%US$105.00US$70.00US$123.6725
Dec ’25US$71.27
US$82.25
+15.40%
18.01%US$120.00US$64.00US$111.4825
Nov ’25US$66.43
US$85.05
+28.03%
22.61%US$145.00US$62.00US$99.5426
Oct ’25US$70.49
US$85.73
+21.63%
23.07%US$145.00US$62.00US$90.2725
Sep ’25US$84.13
US$131.13
+55.87%
12.41%US$170.00US$105.00US$109.0824
Aug ’25US$101.23
US$137.26
+35.59%
12.17%US$170.00US$112.00US$113.3224
Jul ’25US$106.43
US$138.38
+30.02%
11.30%US$170.00US$115.00US$101.2124
US$127.26
Fair Value
1.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/12 07:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/10 00:00
Inkomsten2026/05/02
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dollar Tree, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays