Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

LSE:0EXG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.4b

Jerónimo Martins SGPS Waardering

Is 0EXG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0EXG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0EXG ( €18.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0EXG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0EXG?

Belangrijke metriek: Omdat 0EXG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0EXG. Deze wordt berekend door 0EXG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0EXG's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
Inkomsten€638.00m
Marktkapitalisatie€11.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0EXG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0EXG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
MKS Marks and Spencer Group
15.2x9.3%UK£7.7b
SBRY J Sainsbury
35.9x20.6%UK£6.3b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.6b
CBOX Cake Box Holdings
15.6xn/aUK£77.0m
0EXG Jerónimo Martins SGPS
17.9x11.2%€11.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0EXG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0EXG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0EXG 17.9xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0EXG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0EXG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0EXG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0EXG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0EXG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.16
€21.13
+16.4%
13.6%€26.00€15.00n/a22
Dec ’25€18.39
€21.33
+16.0%
13.7%€26.00€15.00n/a22
Nov ’25€18.21
€21.18
+16.3%
13.9%€26.00€15.00n/a22
Oct ’25€17.68
€22.20
+25.5%
13.2%€27.50€16.00n/a22
Sep ’25€16.78
€22.33
+33.1%
13.4%€27.50€16.00n/a22
Aug ’25€16.19
€22.54
+39.2%
13.0%€27.50€16.00n/a22
Jul ’25€18.96
€23.59
+24.4%
11.4%€28.20€18.50n/a22
Jun ’25€20.22
€23.59
+16.7%
11.4%€28.20€18.50n/a22
May ’25€19.38
€23.73
+22.4%
12.0%€28.60€18.50n/a22
Apr ’25€18.38
€24.53
+33.5%
11.1%€29.00€18.50n/a21
Mar ’25€21.77
€25.37
+16.5%
12.4%€32.50€18.00n/a21
Feb ’25€21.34
€25.12
+17.7%
13.0%€32.50€18.00n/a20
Jan ’25€23.03
€25.37
+10.1%
12.3%€32.50€18.00n/a20
Dec ’24€22.69
€25.22
+11.1%
12.6%€32.50€18.00€18.3920
Nov ’24€21.93
€25.03
+14.1%
12.6%€32.50€18.00€18.2120
Oct ’24€21.32
€24.94
+17.0%
14.5%€32.50€17.50€17.6820
Sep ’24€23.17
€25.43
+9.7%
14.1%€32.50€17.50€16.7820
Aug ’24€24.52
€25.43
+3.7%
14.1%€32.50€17.50€16.1920
Jul ’24€25.25
€23.36
-7.5%
11.8%€28.50€17.50€18.9620
Jun ’24€23.00
€23.07
+0.3%
11.8%€28.50€17.50€20.2220
May ’24€22.90
€22.87
-0.1%
10.3%€26.50€17.50€19.3821
Apr ’24€21.44
€22.94
+7.0%
8.7%€26.50€18.00€18.3820
Mar ’24€19.46
€22.85
+17.4%
9.1%€26.50€18.00€21.7720
Feb ’24€19.49
€22.71
+16.5%
9.1%€26.50€18.00€21.3420
Jan ’24€20.34
€22.79
+12.1%
7.6%€26.50€19.00€23.0321
Dec ’23€21.50
€22.31
+3.7%
9.9%€26.50€16.00€22.6922

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 22:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. wordt gevolgd door 57 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nishant ChoudharyAlphaValue
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
José RitoBanco BPI, S.A.