Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

BATS-CHIXE:ADA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.4b

Koninklijke Ahold Delhaize Waardering

Is ADA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADA ( €31.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADA?

Belangrijke metriek: Omdat ADA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADA. Deze wordt berekend door ADA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADA's PE Ratio?
PE-verhouding16x
Inkomsten€1.83b
Marktkapitalisatie€29.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
TSCO Tesco
13.2x1.5%UK£25.0b
MKS Marks and Spencer Group
15.6x9.3%UK£7.9b
SBRY J Sainsbury
36.6x20.6%UK£6.4b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
ADA Koninklijke Ahold Delhaize
15.9x10.2%€29.1b

Price-To-Earnings versus peers: ADA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.69
€32.64
+3.0%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Dec ’25€32.71
€32.64
-0.2%
8.6%€37.00€27.00n/a17
Nov ’25€30.82
€31.64
+2.7%
7.0%€36.00€27.00n/a17
Oct ’25€31.14
€31.14
+0.009%
7.6%€35.00€26.00n/a17
Sep ’25€30.96
€30.70
-0.8%
9.0%€35.00€25.00n/a18
Aug ’25€29.80
€30.39
+2.0%
8.4%€34.00€25.00n/a18
Jul ’25€27.89
€30.15
+8.1%
8.0%€34.00€25.00n/a18
Jun ’25€28.60
€30.26
+5.8%
8.0%€34.00€25.00n/a18
May ’25€28.57
€30.07
+5.3%
9.5%€37.00€23.00n/a19
Apr ’25€27.54
€30.16
+9.5%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Mar ’25€27.43
€30.28
+10.4%
9.3%€37.00€23.00n/a18
Feb ’25€26.05
€30.83
+18.3%
8.4%€37.00€27.00n/a19
Jan ’25n/a
€31.46
0%
8.1%€37.00€26.46n/a19
Dec ’24€26.57
€31.61
+19.0%
7.9%€37.00€26.46€32.7119
Nov ’24€28.41
€32.75
+15.3%
6.7%€37.00€27.54€30.8218
Oct ’24€28.51
€32.95
+15.6%
6.2%€37.00€28.17€31.1419
Sep ’24n/a
€33.02
0%
4.4%€35.00€28.50€30.9619
Aug ’24€31.69
€33.01
+4.2%
5.1%€36.00€28.50€29.8018
Jul ’24€31.14
€33.17
+6.5%
5.3%€36.00€28.50€27.8918
Jun ’24€29.48
€33.19
+12.6%
5.3%€36.00€28.50€28.6018
May ’24€31.21
€32.60
+4.5%
8.5%€36.00€24.50€28.5717
Apr ’24€31.55
€32.19
+2.1%
8.2%€36.00€24.50€27.5416
Mar ’24€30.08
€32.21
+7.1%
8.0%€36.00€24.50€27.4317
Feb ’24€27.17
€31.71
+16.7%
7.8%€35.71€24.50€26.0518
Jan ’24n/a
€31.55
0%
8.4%€35.71€24.50n/a20
Dec ’23€27.79
€31.17
+12.2%
8.6%€34.00€24.50€26.5719

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 20:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/16 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. wordt gevolgd door 55 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue