Persimmon Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PSN ( £12.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £18.11 )

Is PSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSN ( £12.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £18.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSN?

Belangrijke metriek: Omdat PSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSN. Deze wordt berekend door PSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSN's PE Ratio?
PE-verhouding	15.5x
Inkomsten	UK£256.40m
Marktkapitalisatie	UK£3.96b

PSN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.6x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25.6x
TW. Taylor Wimpey	18.3x	17.0%	UK£4.5b
BWY Bellway	22.2x	21.9%	UK£2.9b
BKG Berkeley Group Holdings	10.9x	-4.2%	UK£4.3b
BTRW Barratt Redrow	50.9x	42.7%	UK£5.8b
PSN Persimmon	15.5x	18.8%	UK£4.0b

Price-To-Earnings versus peers: PSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.5x
Eerlijke PE Verhouding	23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£12.42	UK£16.51 +33.0%	13.8%	UK£23.00	UK£14.10	n/a	17
Nov ’25	UK£14.60	UK£16.66 +14.2%	14.0%	UK£23.00	UK£14.10	n/a	17
Oct ’25	UK£16.46	UK£16.57 +0.7%	13.9%	UK£23.00	UK£14.10	n/a	17
Sep ’25	UK£16.44	UK£16.28 -1.0%	13.7%	UK£23.00	UK£14.10	n/a	17
Aug ’25	UK£15.89	UK£15.34 -3.5%	14.7%	UK£23.00	UK£11.80	n/a	17
Jul ’25	UK£13.72	UK£15.29 +11.4%	14.7%	UK£23.00	UK£11.80	n/a	17
Jun ’25	UK£14.45	UK£15.04 +4.0%	15.7%	UK£23.00	UK£11.80	n/a	16
May ’25	UK£12.89	UK£14.93 +15.9%	16.3%	UK£23.00	UK£11.80	n/a	16
Apr ’25	UK£13.16	UK£14.76 +12.2%	17.3%	UK£23.00	UK£11.80	n/a	16
Mar ’25	UK£13.87	UK£14.91 +7.5%	17.8%	UK£23.00	UK£11.20	n/a	16
Feb ’25	UK£14.43	UK£14.74 +2.2%	18.2%	UK£23.00	UK£11.20	n/a	16
Jan ’25	UK£13.89	UK£12.86 -7.4%	22.3%	UK£23.00	UK£9.80	n/a	16
Dec ’24	UK£12.78	UK£12.74 -0.3%	22.4%	UK£23.00	UK£9.80	n/a	16
Nov ’24	UK£10.32	UK£12.94 +25.4%	22.1%	UK£23.00	UK£9.80	UK£14.60	17
Oct ’24	UK£10.78	UK£12.80 +18.8%	21.6%	UK£23.00	UK£9.80	UK£16.46	19
Sep ’24	UK£10.59	UK£12.78 +20.7%	22.2%	UK£23.00	UK£9.80	UK£16.44	18
Aug ’24	UK£11.56	UK£13.49 +16.7%	28.0%	UK£23.80	UK£9.70	UK£15.89	18
Jul ’24	UK£10.26	UK£13.77 +34.2%	27.5%	UK£23.80	UK£9.70	UK£13.72	18
Jun ’24	UK£12.23	UK£14.49 +18.5%	25.4%	UK£23.80	UK£10.59	UK£14.45	17
May ’24	UK£13.14	UK£14.52 +10.5%	25.2%	UK£23.80	UK£10.59	UK£12.89	17
Apr ’24	UK£12.56	UK£13.87 +10.4%	21.8%	UK£23.00	UK£10.42	UK£13.16	15
Mar ’24	UK£12.78	UK£14.28 +11.8%	19.7%	UK£23.40	UK£11.81	UK£13.87	16
Feb ’24	UK£14.10	UK£14.53 +3.1%	19.2%	UK£23.40	UK£11.81	UK£14.43	16
Jan ’24	UK£12.17	UK£14.51 +19.2%	19.6%	UK£23.40	UK£11.17	UK£13.89	16
Dec ’23	UK£12.85	UK£14.88 +15.8%	22.1%	UK£23.40	UK£11.17	UK£12.78	16
Nov ’23	UK£13.22	UK£18.27 +38.2%	30.6%	UK£29.00	UK£11.17	UK£10.32	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.