Persimmon Waardering

Is PSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSN ( £13.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £17.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PSN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.1x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
TW. Taylor Wimpey
20.1x17.3%UK£4.9b
BKG Berkeley Group Holdings
10.9x-4.2%UK£4.3b
BWY Bellway
24.7x21.9%UK£3.2b
BTRW Barratt Redrow
55x42.7%UK£6.3b
PSN Persimmon
16.8x19.2%UK£4.3b

Price-To-Earnings versus peers: PSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£13.44
UK£16.61
+23.6%
14.2%UK£23.00UK£14.10n/a17
Oct ’25UK£16.46
UK£16.57
+0.7%
13.9%UK£23.00UK£14.10n/a17
Sep ’25UK£16.44
UK£16.28
-1.0%
13.7%UK£23.00UK£14.10n/a17
Aug ’25UK£15.89
UK£15.34
-3.5%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jul ’25UK£13.72
UK£15.29
+11.4%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jun ’25UK£14.45
UK£15.04
+4.0%
15.7%UK£23.00UK£11.80n/a16
May ’25UK£12.89
UK£14.93
+15.9%
16.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Apr ’25UK£13.16
UK£14.76
+12.2%
17.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Mar ’25UK£13.87
UK£14.91
+7.5%
17.8%UK£23.00UK£11.20n/a16
Feb ’25UK£14.43
UK£14.74
+2.2%
18.2%UK£23.00UK£11.20n/a16
Jan ’25UK£13.89
UK£12.86
-7.4%
22.3%UK£23.00UK£9.80n/a16
Dec ’24UK£12.78
UK£12.74
-0.3%
22.4%UK£23.00UK£9.80n/a16
Nov ’24UK£10.32
UK£12.94
+25.4%
22.1%UK£23.00UK£9.80UK£14.6017
Oct ’24UK£10.78
UK£12.80
+18.8%
21.6%UK£23.00UK£9.80UK£16.4619
Sep ’24UK£10.59
UK£12.78
+20.7%
22.2%UK£23.00UK£9.80UK£16.4418
Aug ’24UK£11.56
UK£13.49
+16.7%
28.0%UK£23.80UK£9.70UK£15.8918
Jul ’24UK£10.26
UK£13.77
+34.2%
27.5%UK£23.80UK£9.70UK£13.7218
Jun ’24UK£12.23
UK£14.49
+18.5%
25.4%UK£23.80UK£10.59UK£14.4517
May ’24UK£13.14
UK£14.52
+10.5%
25.2%UK£23.80UK£10.59UK£12.8917
Apr ’24UK£12.56
UK£13.87
+10.4%
21.8%UK£23.00UK£10.42UK£13.1615
Mar ’24UK£12.78
UK£14.28
+11.8%
19.7%UK£23.40UK£11.81UK£13.8716
Feb ’24UK£14.10
UK£14.53
+3.1%
19.2%UK£23.40UK£11.81UK£14.4316
Jan ’24UK£12.17
UK£14.51
+19.2%
19.6%UK£23.40UK£11.17UK£13.8916
Dec ’23UK£12.85
UK£14.88
+15.8%
22.1%UK£23.40UK£11.17UK£12.7816
Nov ’23UK£13.22
UK£18.27
+38.2%
30.6%UK£29.00UK£11.17UK£10.3215

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven