Bellway Waardering

Is BWY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BWY ( £23.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £48.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWY?

Belangrijke metriek: Omdat BWY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWY. Deze wordt berekend door BWY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWY's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUK£130.50m
MarktkapitalisatieUK£2.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
PSN Persimmon
15.1x18.5%UK£3.9b
TW. Taylor Wimpey
17.6x16.9%UK£4.3b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.6%UK£4.0b
VTY Vistry Group
8.5x13.3%UK£2.2b
BWY Bellway
21.8x21.7%UK£2.8b

Price-To-Earnings versus peers: BWY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BWY 21.8xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£23.98
UK£33.57
+40.0%
9.0%UK£38.50UK£27.00n/a15
Dec ’25UK£25.08
UK£34.15
+36.2%
8.7%UK£38.50UK£27.00n/a15
Nov ’25UK£28.12
UK£34.38
+22.3%
9.1%UK£38.50UK£27.00n/a15
Oct ’25UK£31.08
UK£32.63
+5.0%
10.2%UK£38.50UK£27.00n/a15
Sep ’25UK£30.34
UK£31.85
+5.0%
12.1%UK£38.50UK£23.50n/a16
Aug ’25UK£28.44
UK£30.19
+6.2%
12.2%UK£37.50UK£23.50n/a12
Jul ’25UK£25.40
UK£30.04
+18.3%
12.4%UK£37.50UK£23.50n/a12
Jun ’25UK£26.78
UK£30.05
+12.2%
12.0%UK£37.50UK£23.50n/a15
May ’25UK£25.04
UK£30.04
+20.0%
12.0%UK£37.50UK£23.50n/a15
Apr ’25UK£26.64
UK£29.64
+11.3%
13.9%UK£37.50UK£21.70n/a15
Mar ’25UK£27.54
UK£29.47
+7.0%
14.1%UK£37.50UK£21.70n/a15
Feb ’25UK£27.26
UK£28.69
+5.3%
13.3%UK£37.50UK£21.70n/a15
Jan ’25UK£25.68
UK£26.90
+4.7%
15.0%UK£37.50UK£21.70n/a15
Dec ’24UK£23.96
UK£26.53
+10.7%
16.1%UK£37.50UK£21.70UK£25.0815
Nov ’24UK£21.00
UK£26.64
+26.9%
16.0%UK£37.50UK£21.70UK£28.1216
Oct ’24UK£22.84
UK£26.65
+16.7%
15.8%UK£37.50UK£20.00UK£31.0818
Sep ’24UK£21.20
UK£26.16
+23.4%
14.5%UK£37.50UK£20.00UK£30.3417
Aug ’24UK£22.16
UK£26.59
+20.0%
14.3%UK£37.50UK£20.00UK£28.4417
Jul ’24UK£19.88
UK£27.00
+35.8%
13.4%UK£37.50UK£20.00UK£25.4017
Jun ’24UK£23.18
UK£27.53
+18.8%
11.9%UK£37.50UK£23.30UK£26.7815
May ’24UK£24.12
UK£27.06
+12.2%
13.2%UK£37.50UK£22.00UK£25.0415
Apr ’24UK£22.07
UK£26.09
+18.2%
15.3%UK£37.50UK£20.30UK£26.6414
Mar ’24UK£21.37
UK£25.70
+20.2%
15.7%UK£37.50UK£20.30UK£27.5415
Feb ’24UK£21.44
UK£25.26
+17.8%
16.2%UK£36.70UK£20.30UK£27.2615
Jan ’24UK£19.08
UK£25.21
+32.2%
16.4%UK£36.70UK£20.30UK£25.6815
Dec ’23UK£19.58
UK£24.80
+26.7%
17.8%UK£36.70UK£19.28UK£23.9615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bellway p.l.c. wordt gevolgd door 42 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays
Gavin JagoBarclays