Taylor Wimpey Waardering

Is TW. ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TW. als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TW. ( £1.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TW. wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TW.?

Belangrijke metriek: Omdat TW. winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TW.. Deze wordt berekend door TW.'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TW.'s PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenUK£246.30m
MarktkapitalisatieUK£4.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TW.'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TW. ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
PSN Persimmon
15.5x18.8%UK£4.0b
BKG Berkeley Group Holdings
10.9x-4.2%UK£4.3b
BTRW Barratt Redrow
50.9x42.7%UK£5.8b
BWY Bellway
22.2x21.9%UK£2.9b
TW. Taylor Wimpey
18.3x17.0%UK£4.5b

Price-To-Earnings versus peers: TW. is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TW.'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TW. 18.3xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TW. is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TW.'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TW. PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TW. is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TW. voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.27
UK£1.68
+32.4%
9.4%UK£1.96UK£1.30n/a17
Nov ’25UK£1.47
UK£1.69
+14.9%
9.8%UK£1.99UK£1.30n/a17
Oct ’25UK£1.65
UK£1.68
+2.0%
10.3%UK£1.99UK£1.30n/a17
Sep ’25UK£1.61
UK£1.66
+3.1%
9.6%UK£1.91UK£1.30n/a17
Aug ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.4%
9.3%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jul ’25UK£1.44
UK£1.58
+10.0%
9.2%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jun ’25UK£1.47
UK£1.55
+5.6%
10.2%UK£1.90UK£1.30n/a16
May ’25UK£1.31
UK£1.56
+19.2%
10.6%UK£1.90UK£1.30n/a15
Apr ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.5%
13.2%UK£1.90UK£1.01n/a16
Mar ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.2%
13.3%UK£1.90UK£1.01n/a16
Feb ’25UK£1.47
UK£1.52
+3.5%
13.0%UK£1.90UK£1.01n/a16
Jan ’25UK£1.47
UK£1.37
-7.2%
15.7%UK£1.90UK£0.96n/a16
Dec ’24UK£1.31
UK£1.34
+2.1%
15.3%UK£1.90UK£0.96n/a16
Nov ’24UK£1.10
UK£1.33
+20.8%
15.4%UK£1.90UK£0.94UK£1.4717
Oct ’24UK£1.17
UK£1.34
+14.0%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6519
Sep ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.5%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6119
Aug ’24UK£1.14
UK£1.33
+16.2%
15.6%UK£1.90UK£0.94UK£1.5919
Jul ’24UK£1.03
UK£1.35
+31.4%
13.7%UK£1.90UK£1.07UK£1.4419
Jun ’24UK£1.15
UK£1.38
+19.3%
13.9%UK£1.90UK£1.07UK£1.4718
May ’24UK£1.28
UK£1.37
+6.9%
14.2%UK£1.90UK£1.10UK£1.3118
Apr ’24UK£1.19
UK£1.31
+9.9%
15.8%UK£1.90UK£1.05UK£1.3716
Mar ’24UK£1.18
UK£1.30
+10.0%
14.3%UK£1.80UK£1.05UK£1.4017
Feb ’24UK£1.19
UK£1.28
+8.2%
14.5%UK£1.80UK£1.05UK£1.4717
Jan ’24UK£1.02
UK£1.24
+21.8%
17.6%UK£1.80UK£0.85UK£1.4717
Dec ’23UK£1.05
UK£1.26
+20.6%
19.5%UK£1.80UK£0.85UK£1.3117
Nov ’23UK£0.95
UK£1.46
+54.0%
25.8%UK£2.10UK£0.85UK£1.1016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven