Burberry Group plc

LSE:BRBY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.4b

Burberry Group Waardering

Is BRBY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRBY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRBY ( £9.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £10.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRBY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRBY?

Belangrijke metriek: Omdat BRBY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRBY. Deze wordt berekend door BRBY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRBY's PE Ratio?
PE-verhouding89.9x
InkomstenUK£38.00m
MarktkapitalisatieUK£3.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRBY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRBY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
COA Coats Group
19.1x15.5%UK£1.5b
BKG Berkeley Group Holdings
10.6x-5.6%UK£4.0b
BWY Bellway
22x21.7%UK£2.9b
PSN Persimmon
15.2x18.5%UK£3.9b
BRBY Burberry Group
89.9x42.2%UK£3.4b

Price-To-Earnings versus peers: BRBY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRBY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BRBY 89.9xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRBY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.9 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRBY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRBY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio89.9x
Eerlijke PE Verhouding39.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRBY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 89.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRBY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£9.56
UK£8.45
-11.7%
26.3%UK£13.30UK£4.75n/a19
Dec ’25UK£8.98
UK£8.06
-10.3%
25.9%UK£13.30UK£4.75n/a19
Nov ’25UK£8.12
UK£7.18
-11.5%
28.2%UK£13.30UK£4.10n/a19
Oct ’25UK£6.72
UK£7.05
+4.9%
26.7%UK£13.30UK£4.10n/a19
Sep ’25UK£6.68
UK£8.12
+21.7%
19.0%UK£13.30UK£4.77n/a19
Aug ’25UK£7.67
UK£8.44
+9.9%
20.9%UK£13.30UK£4.90n/a19
Jul ’25UK£8.63
UK£10.66
+23.6%
16.0%UK£15.70UK£7.20n/a19
Jun ’25UK£10.35
UK£11.79
+14.0%
17.0%UK£16.80UK£7.50n/a19
May ’25UK£11.42
UK£13.42
+17.5%
17.1%UK£21.00UK£9.90n/a19
Apr ’25UK£12.13
UK£13.73
+13.2%
16.7%UK£21.00UK£10.00n/a19
Mar ’25UK£12.87
UK£14.23
+10.5%
14.6%UK£21.00UK£10.00n/a20
Feb ’25UK£12.84
UK£14.99
+16.7%
19.4%UK£24.00UK£10.99n/a21
Jan ’25UK£14.16
UK£18.08
+27.7%
17.5%UK£25.00UK£15.00n/a21
Dec ’24UK£14.99
UK£18.88
+26.0%
14.5%UK£25.00UK£15.25UK£8.9821
Nov ’24UK£16.83
UK£21.74
+29.2%
12.5%UK£28.00UK£16.14UK£8.1221
Oct ’24UK£19.09
UK£22.70
+19.0%
9.1%UK£28.00UK£19.70UK£6.7221
Sep ’24UK£21.82
UK£23.22
+6.4%
8.5%UK£28.00UK£20.00UK£6.6821
Aug ’24UK£22.18
UK£23.18
+4.5%
8.7%UK£28.00UK£20.00UK£7.6721
Jul ’24UK£21.20
UK£23.48
+10.8%
8.7%UK£28.00UK£20.00UK£8.6321
Jun ’24UK£21.35
UK£24.09
+12.8%
9.0%UK£28.40UK£20.00UK£10.3521
May ’24UK£25.91
UK£23.20
-10.5%
11.6%UK£29.00UK£17.30UK£11.4222
Apr ’24UK£25.86
UK£22.97
-11.2%
11.5%UK£29.00UK£17.30UK£12.1321
Mar ’24UK£25.00
UK£22.02
-11.9%
11.7%UK£28.15UK£17.30UK£12.8722
Feb ’24UK£24.21
UK£21.82
-9.9%
11.5%UK£28.15UK£17.30UK£12.8422
Jan ’24UK£20.30
UK£20.65
+1.7%
10.4%UK£27.00UK£17.30UK£14.1622
Dec ’23UK£21.51
UK£20.38
-5.3%
11.2%UK£27.00UK£15.00UK£14.9922

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 15:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Burberry Group plc wordt gevolgd door 58 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Carole MadjoBarclays