Toll Brothers, Inc.

LSE:0LFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.6b

Toll Brothers Waardering

Is 0LFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LFS ( $165.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $87.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LFS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LFS?

Belangrijke metriek: Omdat 0LFS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LFS. Deze wordt berekend door 0LFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LFS's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$1.54b
MarktkapitalisatieUS$16.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
BTRW Barratt Redrow
53.6x42.7%UK£6.1b
BKG Berkeley Group Holdings
10.8x-4.2%UK£4.3b
TW. Taylor Wimpey
18.6x17.0%UK£4.6b
PSN Persimmon
15.6x18.8%UK£4.0b
0LFS Toll Brothers
10.8x1.8%US$16.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0LFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LFS 10.8xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies11PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LFS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LFS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$165.55
US$157.95
-4.6%
13.3%US$189.00US$108.00n/a17
Nov ’25US$146.30
US$156.36
+6.9%
12.7%US$181.00US$108.00n/a17
Oct ’25US$154.15
US$152.88
-0.8%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Sep ’25US$142.30
US$151.70
+6.6%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Aug ’25US$138.33
US$137.25
-0.8%
13.1%US$180.00US$107.00n/a16
Jul ’25US$112.30
US$138.06
+22.9%
12.2%US$177.00US$107.00n/a16
Jun ’25US$120.26
US$135.29
+12.5%
13.9%US$177.00US$107.00n/a16
May ’25US$118.20
US$128.21
+8.5%
13.9%US$160.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$129.50
US$124.26
-4.0%
13.9%US$160.00US$96.00n/a18
Mar ’25US$116.43
US$121.98
+4.8%
11.1%US$141.00US$96.00n/a18
Feb ’25US$100.26
US$110.66
+10.4%
10.5%US$130.00US$87.00n/a18
Jan ’25US$103.27
US$104.75
+1.4%
12.1%US$127.00US$78.00n/a16
Dec ’24US$87.98
US$90.82
+3.2%
14.2%US$110.00US$66.00n/a17
Nov ’24US$73.90
US$90.06
+21.9%
15.1%US$110.00US$66.00US$146.3016
Oct ’24US$74.32
US$92.20
+24.1%
13.9%US$110.00US$66.00US$154.1515
Sep ’24US$83.92
US$92.06
+9.7%
13.5%US$110.00US$66.00US$142.3016
Aug ’24US$79.75
US$82.50
+3.4%
12.4%US$100.00US$66.00US$138.3316
Jul ’24US$78.82
US$78.25
-0.7%
12.1%US$94.00US$57.00US$112.3016
Jun ’24US$68.12
US$77.38
+13.6%
12.0%US$94.00US$57.00US$120.2616
May ’24US$63.59
US$66.20
+4.1%
12.7%US$80.00US$50.00US$118.2015
Apr ’24US$59.70
US$65.67
+10.0%
13.4%US$80.00US$50.00US$129.5015
Mar ’24US$59.70
US$65.13
+9.1%
14.5%US$80.00US$50.00US$116.4315
Feb ’24US$58.76
US$60.07
+2.2%
14.3%US$78.00US$44.00US$100.2615
Jan ’24US$50.51
US$56.46
+11.8%
11.8%US$66.00US$44.00US$103.2713
Dec ’23US$49.13
US$53.92
+9.8%
12.8%US$66.00US$44.00US$87.9813
Nov ’23US$42.56
US$53.00
+24.5%
13.1%US$66.00US$44.00US$73.9013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y