Coats Group plc

BATS-CHIXE:COAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.5b

Coats Group Waardering

Is COAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COAL ( £0.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COAL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COAL?

Belangrijke metriek: Omdat COAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COAL. Deze wordt berekend door COAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COAL's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenUS$99.40m
MarktkapitalisatieUS$1.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
BRBY Burberry Group
83.4x38.3%UK£3.2b
DOCS Dr. Martens
7.8x5.7%UK£543.2m
VTY Vistry Group
8.3x13.3%UK£2.1b
BWY Bellway
22.7x21.9%UK£3.0b
COAL Coats Group
19.2x16.7%UK£1.5b

Price-To-Earnings versus peers: COAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 14.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.95
UK£1.22
+28.0%
6.1%UK£1.35UK£1.10n/a8
Nov ’25UK£0.95
UK£1.21
+27.5%
5.7%UK£1.35UK£1.10n/a8
Oct ’25UK£1.00
UK£1.15
+15.3%
12.5%UK£1.35UK£0.80n/a9
Sep ’25UK£0.98
UK£1.11
+12.5%
11.7%UK£1.30UK£0.80n/a9
Aug ’25UK£1.00
UK£1.03
+3.4%
12.7%UK£1.30UK£0.80n/a9
Jul ’25UK£0.79
UK£0.99
+26.1%
8.6%UK£1.10UK£0.80n/a9
Jun ’25UK£0.85
UK£0.99
+16.3%
8.6%UK£1.10UK£0.80n/a9
May ’25UK£0.81
UK£0.98
+20.1%
8.5%UK£1.10UK£0.80n/a9
Apr ’25UK£0.82
UK£0.98
+19.7%
8.5%UK£1.10UK£0.80n/a9
Mar ’25UK£0.69
UK£0.99
+42.6%
8.9%UK£1.10UK£0.80n/a9
Feb ’25UK£0.71
UK£0.99
+40.0%
8.9%UK£1.10UK£0.80n/a9
Jan ’25UK£0.78
UK£0.99
+27.6%
8.9%UK£1.10UK£0.80n/a9
Dec ’24UK£0.68
UK£0.99
+46.4%
8.9%UK£1.10UK£0.80n/a9
Nov ’24UK£0.67
UK£1.01
+50.5%
6.0%UK£1.10UK£0.90UK£0.959
Oct ’24UK£0.74
UK£1.01
+37.5%
6.0%UK£1.10UK£0.90UK£1.009
Sep ’24UK£0.77
UK£1.01
+31.7%
6.0%UK£1.10UK£0.90UK£0.989
Aug ’24UK£0.74
UK£1.02
+36.6%
6.3%UK£1.12UK£0.90UK£1.009
Jul ’24UK£0.70
UK£1.02
+46.6%
5.9%UK£1.12UK£0.90UK£0.799
Jun ’24UK£0.69
UK£1.02
+49.3%
5.9%UK£1.12UK£0.90UK£0.859
May ’24UK£0.78
UK£1.04
+32.8%
3.5%UK£1.12UK£1.00UK£0.819
Apr ’24UK£0.74
UK£1.04
+40.5%
3.5%UK£1.12UK£1.00UK£0.828
Mar ’24UK£0.73
UK£1.00
+37.3%
7.1%UK£1.13UK£0.90UK£0.698
Feb ’24UK£0.72
UK£1.00
+38.6%
7.1%UK£1.13UK£0.90UK£0.718
Jan ’24UK£0.67
UK£0.99
+48.4%
7.5%UK£1.13UK£0.90UK£0.787
Dec ’23UK£0.67
UK£0.99
+47.1%
7.5%UK£1.13UK£0.90UK£0.687
Nov ’23UK£0.63
UK£1.01
+59.6%
8.7%UK£1.15UK£0.90UK£0.678

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven