Dr. Martens plc

LSE:DOCS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£727.9m

Dr. Martens Waardering

Is DOCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van DOCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DOCS ( £0.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOCS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOCS?

Belangrijke metriek: Omdat DOCS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOCS. Deze wordt berekend door DOCS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOCS's PE Ratio?
PE-verhouding47.6x
InkomstenUK£15.30m
MarktkapitalisatieUK£727.89m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOCS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33x
COA Coats Group
25.4x27.17%UK£1.6b
TBTG Beauty Tech Group
82x55.73%UK£341.0m
CRN Cairn Homes
13.1x15.81%UK£1.1b
BOOT Henry Boot
11.6x7.32%UK£301.2m
DOCS Dr. Martens
47.6x42.54%UK£727.9m

Price-To-Earnings versus peers: DOCS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DOCS 47.6xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies9PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOCS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.6 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOCS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOCS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.6x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOCS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOCS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.75
UK£1.02
+35.74%
19.94%UK£1.41UK£0.80n/a7
Jan ’27UK£0.77
UK£1.02
+33.35%
19.94%UK£1.41UK£0.80n/a7
Dec ’26UK£0.77
UK£1.02
+32.65%
19.94%UK£1.41UK£0.80n/a7
Nov ’26UK£0.91
UK£1.02
+12.53%
19.99%UK£1.41UK£0.79n/a7
Oct ’26UK£0.98
UK£1.00
+2.35%
22.37%UK£1.41UK£0.75n/a6
Sep ’26UK£0.91
UK£1.00
+10.50%
22.37%UK£1.41UK£0.75n/a6
Aug ’26UK£0.78
UK£0.88
+13.18%
14.50%UK£1.14UK£0.75n/a6
Jul ’26UK£0.77
UK£0.85
+10.62%
14.83%UK£1.14UK£0.70n/a8
Jun ’26UK£0.60
UK£0.79
+31.71%
17.22%UK£1.02UK£0.60n/a8
May ’26UK£0.55
UK£0.80
+44.78%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Apr ’26UK£0.51
UK£0.80
+55.99%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Mar ’26UK£0.66
UK£0.80
+21.18%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Feb ’26UK£0.72
UK£0.79
+9.39%
10.38%UK£0.95UK£0.69n/a8
Jan ’26UK£0.72
UK£0.79
+9.94%
10.18%UK£0.95UK£0.70UK£0.778
Dec ’25UK£0.69
UK£0.76
+10.51%
13.01%UK£0.95UK£0.60UK£0.778
Nov ’25UK£0.56
UK£0.76
+36.75%
12.89%UK£0.95UK£0.60UK£0.918
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.61%
10.54%UK£0.95UK£0.70UK£0.988
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.89%
10.54%UK£0.95UK£0.70UK£0.918
Aug ’25UK£0.70
UK£0.78
+11.27%
10.70%UK£0.95UK£0.70UK£0.788
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.57%
10.72%UK£0.95UK£0.70UK£0.778
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-14.20%
11.56%UK£0.95UK£0.65UK£0.608
May ’25UK£0.77
UK£0.77
-0.10%
18.61%UK£1.10UK£0.65UK£0.558
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+9.15%
10.91%UK£1.10UK£0.85UK£0.519
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.41%
9.41%UK£1.10UK£0.85UK£0.669
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.09%
9.41%UK£1.10UK£0.85UK£0.729
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.82%
16.83%UK£1.60UK£1.00UK£0.729
UK£1.02
Fair Value
26.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/20 11:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/20 00:00
Inkomsten2025/09/28
Jaarlijkse inkomsten2025/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dr. Martens plc wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
David RouxBofA Global Research