The Berkeley Group Holdings plc

BATS-CHIXE:BKGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.8b

Berkeley Group Holdings Waardering

Is BKGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£31.43
Fair Value
21.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BKGL ( £38.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £31.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKGL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKGL?

Belangrijke metriek: Omdat BKGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKGL. Deze wordt berekend door BKGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKGL's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenUK£382.00m
MarktkapitalisatieUK£3.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
PSN Persimmon
15.7x14.16%UK£4.2b
TW. Taylor Wimpey
19.3x16.57%UK£4.2b
BWY Bellway
22.8x21.37%UK£3.4b
BTRW Barratt Redrow
54.7x32.04%UK£6.6b
BKGL Berkeley Group Holdings
9.9x-5.15%UK£3.8b

Price-To-Earnings versus peers: BKGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het UK Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£38.02
UK£45.36
+19.31%
11.40%UK£55.00UK£34.10n/a16
Jun ’26UK£42.20
UK£45.49
+7.79%
11.91%UK£55.00UK£34.10n/a17
May ’26UK£42.04
UK£45.28
+7.71%
12.10%UK£55.00UK£34.10n/a17
Apr ’26UK£36.34
UK£45.56
+25.37%
12.60%UK£55.00UK£34.10n/a17
Mar ’26UK£36.86
UK£46.24
+25.44%
13.35%UK£56.00UK£34.10n/a17
Feb ’26UK£38.69
UK£46.15
+19.28%
13.77%UK£56.00UK£32.60n/a17
Jan ’26UK£39.20
UK£48.05
+22.56%
10.59%UK£56.00UK£40.44n/a16
Dec ’25UK£41.40
UK£51.29
+23.89%
10.71%UK£64.26UK£41.40n/a16
Nov ’25UK£44.26
UK£52.02
+17.54%
10.39%UK£64.26UK£41.40n/a16
Oct ’25UK£47.15
UK£52.13
+10.56%
10.50%UK£64.26UK£41.40n/a16
Sep ’25UK£51.49
UK£51.44
-0.098%
10.91%UK£64.26UK£41.40n/a17
Aug ’25UK£52.62
UK£51.11
-2.88%
10.46%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jul ’25UK£47.74
UK£51.05
+6.94%
10.53%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jun ’25UK£54.23
UK£50.49
-6.89%
9.15%UK£58.04UK£41.40UK£42.2017
May ’25UK£48.73
UK£49.73
+2.05%
8.80%UK£57.00UK£41.40UK£42.0417
Apr ’25UK£49.37
UK£49.33
-0.083%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£36.3416
Mar ’25UK£48.49
UK£49.33
+1.73%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£36.8616
Feb ’25UK£49.56
UK£49.33
-0.46%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£38.6916
Jan ’25UK£48.81
UK£47.87
-1.94%
9.39%UK£53.53UK£38.35UK£39.2016
Dec ’24UK£48.94
UK£46.53
-4.91%
10.14%UK£53.48UK£38.35UK£41.4016
Nov ’24UK£42.28
UK£46.05
+8.90%
9.28%UK£52.86UK£38.35UK£44.2617
Oct ’24UK£42.63
UK£45.10
+5.80%
11.84%UK£52.86UK£31.09UK£47.1519
Sep ’24UK£41.84
UK£44.77
+7.00%
11.77%UK£52.86UK£31.09UK£51.4918
Aug ’24UK£44.94
UK£44.75
-0.42%
11.79%UK£52.86UK£31.09UK£52.6218
Jul ’24UK£40.76
UK£44.94
+10.26%
12.21%UK£52.86UK£31.09UK£47.7418
Jun ’24UK£41.31
UK£45.29
+9.64%
9.55%UK£52.86UK£38.00UK£54.2316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£45.27
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/22 03:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/20 00:00
Inkomsten2025/04/30
Jaarlijkse inkomsten2025/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Berkeley Group Holdings plc wordt gevolgd door 38 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Emily BiddulphBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Jonathan BellBarclays