Applus Services, S.A.

LSE:0QTZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Applus Services Waardering

Is 0QTZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QTZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QTZ ( €12.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QTZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QTZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0QTZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QTZ. Deze wordt berekend door 0QTZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QTZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€2.15b
Marktkapitalisatie€1.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QTZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QTZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
DATA GlobalData
6.3x7.5%UK£1.7b
RWS RWS Holdings
0.7x2.3%UK£525.7m
DWF DWF Group
0.7x2.6%UK£316.4m
FNTL Fintel
4.3x8.0%UK£294.9m
0QTZ Applus Services
0.8x3.8%€1.6b

Price-To-Sales versus peers: 0QTZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QTZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hays
0.2x1.0%US$1.55b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
CPI Capita
0.1x1.3%US$364.41m
RWA Robert Walters
0.2x0.02%US$287.41m
0QTZ 0.8xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies10PS012345+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QTZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QTZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QTZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QTZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QTZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.46
€12.26
-1.6%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Nov ’25€12.68
€12.26
-3.3%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Oct ’25€12.98
€12.26
-5.6%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Sep ’25€12.56
€12.26
-2.4%
5.9%€12.80€11.00n/a5
Aug ’25€12.78
€12.10
-5.3%
5.5%€12.80€11.00n/a5
Jul ’25€12.78
€11.71
-8.4%
9.1%€12.80€9.75n/a6
Jun ’25€12.73
€11.71
-8.0%
9.1%€12.80€9.75n/a6
May ’25€12.71
€11.41
-10.2%
8.5%€12.80€9.75n/a6
Apr ’25€11.44
€10.99
-3.9%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Mar ’25€11.46
€10.99
-4.1%
9.9%€12.80€9.50n/a7
Feb ’25€11.18
€11.04
-1.2%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Jan ’25€10.00
€11.04
+10.4%
9.3%€12.80€9.50n/a8
Dec ’24€9.89
€10.92
+10.4%
9.4%€12.80€9.50n/a9
Nov ’24€9.94
€10.92
+9.9%
9.4%€12.80€9.50€12.689
Oct ’24€9.92
€10.90
+9.8%
9.8%€12.80€9.50€12.989
Sep ’24€9.47
€10.76
+13.5%
10.2%€12.80€9.50€12.5610
Aug ’24€9.67
€10.76
+11.2%
10.2%€12.80€9.50€12.7810
Jul ’24€9.91
€10.17
+2.7%
16.8%€12.80€7.00€12.7811
Jun ’24€8.95
€9.66
+7.9%
17.1%€12.80€7.00€12.7313
May ’24€7.55
€9.23
+22.3%
20.9%€12.80€6.00€12.7114
Apr ’24€7.20
€9.22
+28.1%
21.3%€12.80€5.75€11.4414
Mar ’24€6.67
€9.18
+37.5%
21.2%€12.80€5.75€11.4614
Feb ’24€7.08
€8.96
+26.6%
20.7%€12.80€5.25€11.1814
Jan ’24€6.43
€9.25
+44.0%
20.2%€12.80€5.50€10.0015
Dec ’23€6.26
€9.25
+47.8%
20.2%€12.80€5.50€9.8915
Nov ’23€6.10
€9.89
+62.2%
16.0%€12.80€7.00€9.9413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y