GlobalData Plc

AIM:DATA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.5b

GlobalData Waardering

Is DATA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DATA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.57
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DATA ( £1.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DATA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DATA?

Belangrijke metriek: Omdat DATA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DATA. Deze wordt berekend door DATA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DATA's PE Ratio?
PE-verhouding44.6x
InkomstenUK£33.10m
MarktkapitalisatieUK£1.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DATA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DATA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
RWS RWS Holdings
12.5x8.3%UK£595.8m
ELIX Elixirr International
19x16.2%UK£349.3m
ITRK Intertek Group
25.8x12.3%UK£8.0b
WIL Wilmington
18.7x7.3%UK£322.1m
DATA GlobalData
44.6x25.8%UK£1.5b

Price-To-Earnings versus peers: DATA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DATA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.8xn/aUS$25.13m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DATA 44.6xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DATA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DATA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DATA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.6x
Eerlijke PE Verhouding29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DATA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DATA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.86
UK£2.66
+42.7%
11.2%UK£3.00UK£2.15n/a6
Jan ’26UK£1.89
UK£2.74
+45.0%
12.7%UK£3.31UK£2.28n/a6
Dec ’25UK£2.02
UK£2.78
+37.5%
11.0%UK£3.31UK£2.50n/a6
Nov ’25UK£2.02
UK£2.78
+37.5%
11.0%UK£3.31UK£2.50n/a6
Oct ’25UK£2.04
UK£2.78
+36.1%
11.0%UK£3.31UK£2.50n/a6
Sep ’25UK£2.27
UK£2.74
+20.8%
11.8%UK£3.31UK£2.50n/a5
Aug ’25UK£2.14
UK£2.78
+29.7%
13.9%UK£3.48UK£2.50n/a5
Jul ’25UK£2.15
UK£2.74
+27.3%
15.3%UK£3.48UK£2.31n/a5
Jun ’25UK£2.20
UK£2.70
+22.6%
17.0%UK£3.48UK£2.31n/a4
May ’25UK£2.13
UK£2.70
+26.6%
17.0%UK£3.48UK£2.31n/a4
Apr ’25UK£1.82
UK£2.70
+48.2%
17.0%UK£3.48UK£2.31n/a4
Mar ’25UK£1.78
UK£2.70
+51.5%
17.0%UK£3.48UK£2.31n/a4
Feb ’25UK£2.00
UK£2.70
+35.2%
17.0%UK£3.48UK£2.31n/a4
Jan ’25UK£1.96
UK£2.57
+31.1%
20.5%UK£3.48UK£2.24UK£1.894
Dec ’24UK£1.52
UK£2.61
+72.5%
19.5%UK£3.48UK£2.24UK£2.024
Nov ’24UK£1.51
UK£2.61
+73.1%
19.5%UK£3.48UK£2.24UK£2.024
Oct ’24UK£1.52
UK£2.61
+72.0%
19.5%UK£3.48UK£2.24UK£2.044
Sep ’24UK£1.55
UK£2.60
+67.4%
17.6%UK£3.48UK£2.24UK£2.275
Aug ’24UK£1.63
UK£2.60
+59.7%
17.6%UK£3.48UK£2.24UK£2.145
Jul ’24UK£1.72
UK£2.61
+52.2%
18.2%UK£3.54UK£2.24UK£2.155
Jun ’24UK£1.86
UK£2.61
+40.2%
18.2%UK£3.54UK£2.24UK£2.205
May ’24UK£1.77
UK£2.61
+47.4%
18.2%UK£3.54UK£2.24UK£2.135
Apr ’24UK£1.71
UK£2.60
+52.5%
17.7%UK£3.50UK£2.24UK£1.825
Mar ’24UK£1.73
UK£2.58
+49.0%
18.2%UK£3.50UK£2.24UK£1.785
Feb ’24UK£1.79
UK£2.56
+42.6%
19.0%UK£3.50UK£2.17UK£2.005
Jan ’24UK£1.65
UK£2.38
+44.5%
10.3%UK£2.80UK£2.20UK£1.964
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.66
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 08:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GlobalData Plc wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ciaran DonnellyBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Daniel Thomas CowanHSBC