SThree Waardering

Q: Wat is de reële prijs van STEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

STEM ( £3.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £4.22 )

Is STEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STEM ( £3.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STEM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STEM?

Belangrijke metriek: Omdat STEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STEM. Deze wordt berekend door STEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STEM's PE Ratio?
PE-verhouding	8.1x
Inkomsten	UK£56.48m
Marktkapitalisatie	UK£457.43m

STEM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5x
PEG-verhouding	4.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25.6x
IPEL Impellam Group	24.8x	n/a	UK£389.3m
RWA Robert Walters	40x	71.0%	UK£228.0m
PAGE PageGroup	21.9x	28.2%	UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group	15.5x	-9.0%	UK£731.8m
STEM SThree	8.1x	1.8%	UK£457.4m

Price-To-Earnings versus peers: STEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$20.36m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.1x
Eerlijke PE Verhouding	16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£3.44	UK£4.94 +43.7%	10.8%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Nov ’25	UK£3.62	UK£4.96 +36.9%	10.3%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Oct ’25	UK£3.70	UK£4.98 +34.9%	9.6%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Sep ’25	UK£4.12	UK£5.03 +22.2%	10.3%	UK£5.55	UK£4.20	n/a	6
Aug ’25	UK£4.03	UK£5.03 +24.9%	10.3%	UK£5.55	UK£4.20	n/a	6
Jul ’25	UK£4.06	UK£5.30 +30.7%	10.1%	UK£6.00	UK£4.30	n/a	6
Jun ’25	UK£4.36	UK£5.58 +27.9%	13.0%	UK£6.90	UK£4.30	n/a	7
May ’25	UK£4.30	UK£5.56 +29.4%	13.5%	UK£6.90	UK£4.20	n/a	7
Apr ’25	UK£4.30	UK£5.56 +29.4%	13.5%	UK£6.90	UK£4.20	n/a	7
Mar ’25	UK£4.19	UK£5.54 +32.1%	15.1%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	7
Feb ’25	UK£4.15	UK£5.54 +33.5%	16.3%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Jan ’25	UK£4.18	UK£5.60 +34.0%	16.5%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Dec ’24	UK£4.10	UK£5.59 +36.4%	18.4%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Nov ’24	UK£3.53	UK£5.59 +58.4%	18.4%	UK£6.90	UK£3.90	UK£3.62	6
Oct ’24	UK£3.74	UK£5.77 +54.2%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£3.70	6
Sep ’24	UK£3.54	UK£5.77 +63.1%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.12	6
Aug ’24	UK£3.49	UK£5.77 +65.2%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.03	6
Jul ’24	UK£3.42	UK£5.77 +68.9%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.06	6
Jun ’24	UK£3.79	UK£6.23 +64.5%	16.0%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.36	6
May ’24	UK£4.22	UK£6.23 +47.9%	16.0%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.30	6
Apr ’24	UK£4.17	UK£5.99 +43.9%	18.3%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.30	7
Mar ’24	UK£4.65	UK£5.89 +26.7%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.19	7
Feb ’24	UK£4.26	UK£5.89 +38.3%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.15	7
Jan ’24	UK£4.03	UK£5.89 +46.2%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.18	7
Dec ’23	UK£4.08	UK£5.79 +41.9%	24.1%	UK£7.25	UK£3.20	UK£4.10	7
Nov ’23	UK£3.75	UK£5.79 +54.6%	24.1%	UK£7.25	UK£3.20	UK£3.53	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.