Wilmington Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WIL ( £3.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £6.74 )

Is WIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WIL ( £3.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £6.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WIL?

Belangrijke metriek: Omdat WIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WIL. Deze wordt berekend door WIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WIL's PE Ratio?
PE-verhouding	20.4x
Inkomsten	UK£17.20m
Marktkapitalisatie	UK£350.02m

WIL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.5x
PEG-verhouding	2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.7x
FNTL Fintel	50.3x	34.0%	UK£294.9m
DWF DWF Group	25.4x	47.9%	UK£316.4m
ELIX Elixirr International	20.2x	15.2%	UK£370.1m
SAG Science Group	34.8x	18.3%	UK£210.2m
WIL Wilmington	20.4x	7.3%	UK£350.0m

Price-To-Earnings versus peers: WIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$20.41m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.4x
Eerlijke PE Verhouding	18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WIL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£3.90	UK£4.79 +22.8%	2.3%	UK£4.90	UK£4.68	n/a	2
Nov ’25	UK£4.12	UK£4.59 +11.4%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Oct ’25	UK£4.02	UK£4.59 +14.2%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Sep ’25	UK£3.84	UK£4.59 +19.5%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Aug ’25	UK£3.95	UK£4.59 +16.2%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Jul ’25	UK£3.83	UK£4.59 +19.8%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Jun ’25	UK£3.96	UK£4.49 +13.3%	0.3%	UK£4.50	UK£4.47	n/a	2
May ’25	UK£3.75	UK£4.49 +19.6%	0.3%	UK£4.50	UK£4.47	n/a	2
Apr ’25	UK£3.48	UK£4.34 +24.7%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Mar ’25	UK£3.76	UK£4.34 +15.4%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Feb ’25	UK£3.30	UK£4.34 +31.5%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Jan ’25	UK£3.32	UK£4.34 +30.7%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Dec ’24	UK£3.24	UK£4.34 +34.0%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Nov ’24	UK£3.24	UK£4.05 +25.0%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£4.12	2
Oct ’24	UK£3.23	UK£4.05 +25.4%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£4.02	2
Sep ’24	UK£3.14	UK£4.05 +29.0%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£3.84	2
Aug ’24	UK£2.99	UK£4.05 +35.5%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£3.95	2
Jul ’24	UK£2.78	UK£3.90 +40.3%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.83	2
Jun ’24	UK£2.78	UK£3.90 +40.3%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.96	2
May ’24	UK£2.72	UK£3.90 +43.4%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.75	2
Apr ’24	UK£3.02	UK£3.90 +29.1%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.48	2
Mar ’24	UK£3.52	UK£3.90 +10.8%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.76	2
Feb ’24	UK£3.40	UK£3.90 +14.7%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.30	2
Jan ’24	UK£3.10	UK£3.90 +25.8%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.32	2
Dec ’23	UK£2.88	UK£3.90 +35.4%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.24	2
Nov ’23	UK£2.84	UK£3.90 +37.3%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.24	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.