Gateley (Holdings) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GTLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GTLY ( £1.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £2.83 )

Is GTLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTLY ( £1.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTLY?

Belangrijke metriek: Omdat GTLY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTLY. Deze wordt berekend door GTLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTLY's PE Ratio?
PE-verhouding	17.4x
Inkomsten	UK£10.07m
Marktkapitalisatie	UK£175.66m

GTLY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.4x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	41.3x
KEYS Keystone Law Group	25.1x	4.5%	UK£197.5m
SAG Science Group	34.7x	18.3%	UK£209.7m
BEG Begbies Traynor Group	96x	49.8%	UK£139.4m
KGH Knights Group Holdings	9.2x	15.7%	UK£90.2m
GTLY Gateley (Holdings)	17.4x	16.7%	UK£175.7m

Price-To-Earnings versus peers: GTLY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Professional Services industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.8x	n/a	US$24.49m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het UK Professional Services -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.4x
Eerlijke PE Verhouding	18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£1.32	UK£2.07 +57.7%	15.9%	UK£2.50	UK£1.70	n/a	3
Nov ’25	UK£1.30	UK£2.14 +64.6%	19.5%	UK£2.70	UK£1.70	n/a	3
Oct ’25	UK£1.37	UK£2.14 +56.2%	19.5%	UK£2.70	UK£1.70	n/a	3
Sep ’25	UK£1.41	UK£2.14 +52.3%	19.5%	UK£2.70	UK£1.70	n/a	3
Aug ’25	UK£1.35	UK£2.14 +58.5%	19.5%	UK£2.70	UK£1.70	n/a	3
Jul ’25	UK£1.32	UK£2.14 +62.1%	19.5%	UK£2.70	UK£1.70	n/a	3
Jun ’25	UK£1.39	UK£2.01 +44.2%	21.5%	UK£2.70	UK£1.60	n/a	4
May ’25	UK£1.19	UK£2.01 +68.5%	21.5%	UK£2.70	UK£1.60	n/a	4
Apr ’25	UK£1.26	UK£2.01 +59.1%	21.5%	UK£2.70	UK£1.60	n/a	4
Mar ’25	UK£1.30	UK£2.01 +54.2%	21.5%	UK£2.70	UK£1.60	n/a	4
Feb ’25	UK£1.39	UK£2.01 +44.2%	21.5%	UK£2.70	UK£1.60	n/a	4
Jan ’25	UK£1.55	UK£2.20 +42.4%	24.3%	UK£2.90	UK£1.60	n/a	3
Dec ’24	UK£1.64	UK£2.20 +34.1%	24.3%	UK£2.90	UK£1.60	n/a	3
Nov ’24	UK£1.31	UK£2.20 +67.9%	24.3%	UK£2.90	UK£1.60	UK£1.30	3
Oct ’24	UK£1.48	UK£2.20 +49.2%	24.3%	UK£2.90	UK£1.60	UK£1.37	3
Sep ’24	UK£1.52	UK£2.55 +67.8%	13.7%	UK£2.90	UK£2.20	UK£1.41	2
Aug ’24	UK£1.58	UK£2.55 +61.9%	13.7%	UK£2.90	UK£2.20	UK£1.35	2
Jul ’24	UK£1.63	UK£2.55 +56.4%	13.7%	UK£2.90	UK£2.20	UK£1.32	2
Jun ’24	UK£1.66	UK£2.48 +49.6%	23.0%	UK£3.20	UK£1.80	UK£1.39	3
May ’24	UK£1.72	UK£2.48 +44.8%	23.0%	UK£3.20	UK£1.80	UK£1.19	3
Apr ’24	UK£1.77	UK£2.39 +35.0%	21.8%	UK£3.20	UK£1.80	UK£1.26	4
Mar ’24	UK£1.85	UK£2.39 +29.5%	21.8%	UK£3.20	UK£1.80	UK£1.30	4
Feb ’24	UK£1.88	UK£2.42 +29.3%	19.4%	UK£3.20	UK£1.80	UK£1.39	5
Jan ’24	UK£1.75	UK£2.41 +37.8%	18.0%	UK£3.20	UK£1.80	UK£1.55	6
Dec ’23	UK£1.76	UK£2.41 +37.4%	18.0%	UK£3.20	UK£1.80	UK£1.64	6
Nov ’23	UK£1.80	UK£2.41 +34.4%	18.0%	UK£3.20	UK£1.80	UK£1.31	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.