General Electric Company

LSE:GEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$174.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

General Electric Waardering

Is GEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEC ( $105 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $115.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEC?

Belangrijke metriek: Omdat GEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEC. Deze wordt berekend door GEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEC's PE Ratio?
PE-verhouding41.6x
InkomstenUS$4.19b
MarktkapitalisatieUS$174.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
BA. BAE Systems
27x8.17%UK£52.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
26.9x5.23%UK£67.7b
BAB Babcock International Group
22.2x13.81%UK£4.3b
QQ. QinetiQ Group
16.9x30.11%UK£2.3b
GEC General Electric
41.6x12.23%US$174.2b

Price-To-Earnings versus peers: GEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEC 41.6xGemiddelde industrie 32.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.6x
Eerlijke PE Verhouding60.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 60.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
May ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Apr ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Mar ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Feb ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Jan ’26n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Dec ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Nov ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Oct ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Sep ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Aug ’25n/a
US$185.94
0%
6.68%US$209.00US$167.00n/a16
Jul ’25US$105.00
US$186.19
+77.32%
6.92%US$211.00US$167.00n/a16
Jun ’25US$105.00
US$184.50
+75.72%
5.83%US$211.00US$167.00n/a16
May ’25US$105.00
US$180.18
+71.60%
7.68%US$211.00US$148.00n/a17
Apr ’25US$105.00
US$172.62
+64.40%
13.63%US$210.00US$120.00n/a17
Mar ’25US$105.00
US$157.86
+50.34%
11.90%US$185.00US$120.00n/a17
Feb ’25US$105.00
US$143.56
+36.73%
8.42%US$165.00US$120.00n/a16
Jan ’25US$105.00
US$136.50
+30.00%
8.52%US$155.00US$115.00n/a16
Dec ’24US$105.00
US$131.00
+24.76%
7.74%US$150.00US$115.00n/a16
Nov ’24US$105.00
US$131.00
+24.76%
7.74%US$150.00US$115.00n/a16
Oct ’24US$105.00
US$127.89
+21.80%
7.19%US$141.00US$110.00n/a16
Sep ’24US$105.00
US$127.45
+21.38%
6.84%US$140.00US$110.00n/a16
Aug ’24US$105.00
US$123.87
+17.97%
8.86%US$140.00US$99.60n/a17
Jul ’24US$105.00
US$110.03
+4.79%
8.71%US$125.00US$90.00US$105.0019
Jun ’24US$105.00
US$108.18
+3.03%
7.27%US$121.00US$90.00US$105.0020
May ’24US$105.00
US$107.03
+1.93%
7.01%US$120.00US$91.90US$105.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/07/20 10:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/07/17 00:00
Inkomsten2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

General Electric Company wordt gevolgd door 41 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays