Pentair plc

LSE:0Y5X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.5b

Pentair Waardering

Is 0Y5X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Y5X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Y5X ( $106.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $115.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Y5X wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Y5X?

Belangrijke metriek: Omdat 0Y5X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Y5X. Deze wordt berekend door 0Y5X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Y5X's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
InkomstenUS$667.30m
MarktkapitalisatieUS$17.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Y5X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Y5X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
WEIR Weir Group
25x19.0%UK£5.5b
SPX Spirax Group
25.3x9.0%UK£4.9b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
ROR Rotork
22.5x8.8%UK£2.7b
0Y5X Pentair
26.2x11.2%US$17.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0Y5X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Y5X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Y5X 26.2xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Y5X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Y5X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Y5X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Y5X is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Y5X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$106.20
US$108.45
+2.1%
7.4%US$120.00US$85.00n/a19
Nov ’25US$98.70
US$108.19
+9.6%
7.2%US$120.00US$85.00n/a19
Oct ’25US$97.15
US$96.44
-0.7%
7.8%US$110.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$87.20
US$94.06
+7.9%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Aug ’25US$85.20
US$94.06
+10.4%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Jul ’25US$74.72
US$89.66
+20.0%
7.4%US$101.00US$78.00n/a20
Jun ’25US$79.59
US$90.51
+13.7%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
May ’25US$78.95
US$90.51
+14.6%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
Apr ’25US$84.90
US$86.90
+2.4%
7.6%US$100.00US$75.00n/a19
Mar ’25US$78.19
US$81.40
+4.1%
5.3%US$92.00US$72.00n/a18
Feb ’25US$74.02
US$80.39
+8.6%
6.3%US$92.00US$72.00n/a18
Jan ’25US$72.63
US$74.22
+2.2%
11.3%US$83.00US$46.00n/a18
Dec ’24US$65.82
US$73.94
+12.3%
12.2%US$88.00US$46.00n/a16
Nov ’24US$58.24
US$73.94
+27.0%
12.2%US$88.00US$46.00US$98.7016
Oct ’24US$64.94
US$73.82
+13.7%
13.3%US$88.00US$46.00US$97.1517
Sep ’24US$70.70
US$73.82
+4.4%
13.3%US$88.00US$46.00US$87.2017
Aug ’24US$69.55
US$72.80
+4.7%
13.4%US$83.00US$46.00US$85.2015
Jul ’24US$64.30
US$63.75
-0.9%
13.7%US$75.00US$39.00US$74.7216
Jun ’24US$55.87
US$63.00
+12.8%
13.5%US$72.00US$39.00US$79.5915
May ’24US$57.78
US$61.73
+6.8%
13.7%US$72.00US$39.00US$78.9515
Apr ’24US$54.70
US$59.63
+9.0%
15.8%US$75.00US$39.00US$84.9016
Mar ’24US$55.40
US$59.38
+7.2%
16.0%US$75.00US$39.00US$78.1916
Feb ’24US$56.40
US$59.06
+4.7%
15.9%US$75.00US$39.00US$74.0216
Jan ’24US$44.79
US$52.13
+16.4%
17.1%US$70.00US$39.00US$72.6316
Dec ’23US$47.16
US$51.56
+9.3%
17.4%US$70.00US$39.00US$65.8216
Nov ’23US$43.01
US$51.47
+19.7%
17.1%US$70.00US$39.00US$58.2417

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.35

7D

-0.2%

1Y

-3.0%

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

0.9%

1Y

15.0%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

0L9E

US$85.76

7D

-4.9%

1Y

-6.7%