Pentair plc

LSE:0Y5X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.4b

Pentair Waardering

Is 0Y5X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Y5X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Y5X ( $104.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $118.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Y5X wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Y5X?

Belangrijke metriek: Omdat 0Y5X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Y5X. Deze wordt berekend door 0Y5X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Y5X's PE Ratio?
PE-verhouding25.1x
InkomstenUS$667.30m
MarktkapitalisatieUS$17.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Y5X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Y5X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
WEIR Weir Group
26.2x18.5%UK£5.8b
SPX Spirax Group
27.1x8.6%UK£5.2b
IMI IMI
18.6x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
0Y5X Pentair
25.1x11.3%US$17.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0Y5X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Y5X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Y5X 25.1xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Y5X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Y5X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Y5X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Y5X is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Y5X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$104.75
US$111.33
+6.3%
9.3%US$126.00US$85.00n/a20
Dec ’25US$108.99
US$109.28
+0.3%
7.8%US$125.00US$85.00n/a20
Nov ’25US$98.70
US$108.19
+9.6%
7.2%US$120.00US$85.00n/a19
Oct ’25US$97.15
US$96.44
-0.7%
7.8%US$110.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$87.20
US$94.06
+7.9%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Aug ’25US$85.20
US$94.06
+10.4%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Jul ’25US$74.72
US$89.66
+20.0%
7.4%US$101.00US$78.00n/a20
Jun ’25US$79.59
US$90.51
+13.7%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
May ’25US$78.95
US$90.51
+14.6%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
Apr ’25US$84.90
US$86.90
+2.4%
7.6%US$100.00US$75.00n/a19
Mar ’25US$78.19
US$81.40
+4.1%
5.3%US$92.00US$72.00n/a18
Feb ’25US$74.02
US$80.39
+8.6%
6.3%US$92.00US$72.00n/a18
Jan ’25US$72.63
US$74.22
+2.2%
11.3%US$83.00US$46.00n/a18
Dec ’24US$65.82
US$73.94
+12.3%
12.2%US$88.00US$46.00US$108.9916
Nov ’24US$58.24
US$73.94
+27.0%
12.2%US$88.00US$46.00US$98.7016
Oct ’24US$64.94
US$73.82
+13.7%
13.3%US$88.00US$46.00US$97.1517
Sep ’24US$70.70
US$73.82
+4.4%
13.3%US$88.00US$46.00US$87.2017
Aug ’24US$69.55
US$72.80
+4.7%
13.4%US$83.00US$46.00US$85.2015
Jul ’24US$64.30
US$63.75
-0.9%
13.7%US$75.00US$39.00US$74.7216
Jun ’24US$55.87
US$63.00
+12.8%
13.5%US$72.00US$39.00US$79.5915
May ’24US$57.78
US$61.73
+6.8%
13.7%US$72.00US$39.00US$78.9515
Apr ’24US$54.70
US$59.63
+9.0%
15.8%US$75.00US$39.00US$84.9016
Mar ’24US$55.40
US$59.38
+7.2%
16.0%US$75.00US$39.00US$78.1916
Feb ’24US$56.40
US$59.06
+4.7%
15.9%US$75.00US$39.00US$74.0216
Jan ’24US$44.79
US$52.13
+16.4%
17.1%US$70.00US$39.00US$72.6316
Dec ’23US$47.16
US$51.56
+9.3%
17.4%US$70.00US$39.00US$65.8216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 04:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pentair plc wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays
Scott GrahamBMO Capital Markets Equity Research