Cenergy Holdings Waardering

Is 0RL2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RL2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RL2 ( €8.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RL2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RL2?

Belangrijke metriek: Omdat 0RL2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RL2. Deze wordt berekend door 0RL2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RL2's PE Ratio?
PE-verhouding	14.4x
Inkomsten	€126.06m
Marktkapitalisatie	€1.81b

0RL2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.9x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RL2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RL2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20x
DSCV discoverIE Group	39.1x	18.8%	UK£605.4m
VLX Volex	15.1x	12.9%	UK£524.7m
TFW FW Thorpe	14.8x	n/a	UK£360.2m
LUCE Luceco	11x	7.4%	UK£200.5m
0RL2 Cenergy Holdings	14.4x	17.7%	€1.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0RL2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RL2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RL2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RL2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RL2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0RL2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RL2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€8.64	€12.22 +41.4%	3.3%	€12.70	€11.70	n/a	3
Nov ’25	€8.88	€12.48 +40.5%	1.8%	€12.70	€12.25	n/a	2
Oct ’25	n/a	€12.48 0%	1.8%	€12.70	€12.25	n/a	2
Sep ’25	€9.77	€10.98 +12.3%	15.7%	€12.70	€9.25	n/a	2
Oct ’24	€6.53	€7.10 +8.7%	11.3%	€7.90	€6.30	n/a	2
Sep ’24	€7.25	€6.75 -6.9%	6.7%	€7.20	€6.30	€9.77	2
Aug ’24	€7.02	€6.75 -3.8%	6.7%	€7.20	€6.30	€9.69	2
Jul ’24	€6.11	€6.75 +10.5%	6.7%	€7.20	€6.30	€9.71	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

-1.3%

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

-0.9%

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

-0.9%

1.2%