VAT Group AG

LSE:0RFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 10.7b

VAT Group Waardering

Is 0RFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RFL ( CHF356.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF483.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RFL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RFL?

Belangrijke metriek: Omdat 0RFL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RFL. Deze wordt berekend door 0RFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RFL's PE Ratio?
PE-verhouding53.6x
InkomstenCHF 200.11m
MarktkapitalisatieCHF 10.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RFL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
WEIR Weir Group
26.2x18.5%UK£5.8b
SPX Spirax Group
27.1x8.6%UK£5.2b
IMI IMI
18.6x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
0RFL VAT Group
53.6x21.7%CHF 10.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0RFL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RFL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RFL 53.6xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RFL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RFL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RFL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.6x
Eerlijke PE Verhouding29.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RFL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 356.50
CHF 409.25
+14.8%
16.4%CHF 550.00CHF 310.00n/a17
Dec ’25CHF 351.40
CHF 416.53
+18.5%
16.6%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Nov ’25CHF 362.45
CHF 423.20
+16.8%
16.0%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Oct ’25CHF 436.82
CHF 473.67
+8.4%
18.0%CHF 700.00CHF 350.00n/a15
Sep ’25CHF 438.40
CHF 485.00
+10.6%
16.3%CHF 700.00CHF 370.00n/a15
Aug ’25CHF 440.30
CHF 475.75
+8.1%
17.7%CHF 700.00CHF 343.00n/a16
Jul ’25CHF 506.60
CHF 467.40
-7.7%
18.7%CHF 625.00CHF 322.00n/a15
Jun ’25CHF 486.34
CHF 456.31
-6.2%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
May ’25CHF 461.40
CHF 456.31
-1.1%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
Apr ’25CHF 467.39
CHF 428.89
-8.2%
17.1%CHF 585.00CHF 322.00n/a16
Mar ’25CHF 446.27
CHF 396.08
-11.2%
20.4%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Feb ’25CHF 410.46
CHF 393.64
-4.1%
20.2%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Jan ’25CHF 421.84
CHF 367.28
-12.9%
17.7%CHF 500.00CHF 278.00n/a16
Dec ’24CHF 404.04
CHF 348.71
-13.7%
17.5%CHF 500.00CHF 259.00CHF 351.4016
Nov ’24CHF 321.03
CHF 337.30
+5.1%
14.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 362.4515
Oct ’24CHF 329.00
CHF 338.50
+2.9%
16.9%CHF 440.00CHF 259.00CHF 436.8212
Sep ’24CHF 355.24
CHF 339.77
-4.4%
16.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 438.4013
Aug ’24CHF 371.05
CHF 336.67
-9.3%
16.5%CHF 440.00CHF 259.00CHF 440.3012
Jul ’24CHF 366.57
CHF 335.77
-8.4%
17.2%CHF 440.00CHF 259.00CHF 506.6013
Jun ’24CHF 368.02
CHF 327.08
-11.1%
15.7%CHF 412.00CHF 259.00CHF 486.3412
May ’24CHF 313.27
CHF 314.83
+0.5%
15.9%CHF 412.00CHF 259.00CHF 461.4012
Apr ’24CHF 321.59
CHF 308.73
-4.0%
15.3%CHF 405.00CHF 249.00CHF 467.3911
Mar ’24CHF 285.82
CHF 298.82
+4.5%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 446.2711
Feb ’24CHF 287.67
CHF 298.82
+3.9%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 410.4611
Jan ’24CHF 252.80
CHF 290.36
+14.9%
9.2%CHF 325.00CHF 249.00CHF 421.8411
Dec ’23CHF 266.77
CHF 278.09
+4.2%
9.3%CHF 320.00CHF 230.00CHF 404.0411

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 12:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

VAT Group AG wordt gevolgd door 30 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research