Eolus Vind Waardering

Is 0R8F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R8F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R8F ( SEK45.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK63.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R8F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R8F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 0R8F. Deze wordt berekend door 0R8F's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 0R8F's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

0R8F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.1x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R8F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R8F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.4x
HERC Hercules Site Services	57.3x	20.9%	UK£32.7m
BILN Billington Holdings	5.4x	-22.1%	UK£55.5m
VANL Van Elle Holdings	10x	19.7%	UK£42.2m
SFR Severfield	16.9x	16.9%	UK£269.0m
0R8F Eolus Vind	13.4x	42.4%	SEK 1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0R8F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R8F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	3.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	3.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R8F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R8F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R8F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.4x
Eerlijke PE Verhouding	25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R8F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 45.35	SEK 102.17 +125.3%	2.7%	SEK 105.00	SEK 98.50	n/a	3
Nov ’25	SEK 47.65	SEK 102.17 +114.4%	2.7%	SEK 105.00	SEK 98.50	n/a	3
Oct ’25	SEK 52.00	SEK 102.17 +96.5%	2.7%	SEK 105.00	SEK 98.50	n/a	3
Sep ’25	SEK 61.80	SEK 104.00 +68.3%	1.0%	SEK 105.00	SEK 103.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 70.30	SEK 116.50 +65.7%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jul ’25	n/a	SEK 116.50 0%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 79.40	SEK 116.50 +46.7%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
May ’25	SEK 71.50	SEK 116.50 +62.9%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 74.25	SEK 116.50 +56.9%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 75.90	SEK 116.50 +53.5%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 88.34	SEK 138.75 +57.1%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Dec ’24	SEK 85.54	SEK 138.75 +62.2%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Nov ’24	SEK 84.41	SEK 138.75 +64.4%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 47.65	2
Oct ’24	SEK 80.16	SEK 138.75 +73.1%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 52.00	2
Sep ’24	SEK 88.50	SEK 138.75 +56.8%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 61.80	2
Aug ’24	SEK 74.85	SEK 128.75 +72.0%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 70.30	2
Jul ’24	SEK 70.42	SEK 128.75 +82.8%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	n/a	2
Jun ’24	SEK 74.18	SEK 128.75 +73.6%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 79.40	2
May ’24	SEK 80.97	SEK 128.75 +59.0%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 71.50	2
Apr ’24	SEK 80.38	SEK 128.75 +60.2%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 74.25	2
Mar ’24	SEK 94.57	SEK 128.75 +36.1%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 75.90	2
Feb ’24	SEK 114.29	SEK 146.25 +28.0%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 80.75	2
Jan ’24	SEK 105.83	SEK 146.25 +38.2%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 88.34	2
Dec ’23	SEK 111.20	SEK 146.25 +31.5%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 85.54	2
Nov ’23	SEK 131.69	SEK 138.75 +5.4%	2.7%	SEK 142.50	SEK 135.00	SEK 84.41	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.