Eolus Vind AB (publ)

LSE:0R8F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.2b

Eolus Vind Waardering

Is 0R8F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R8F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R8F ( SEK50.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK51.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R8F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R8F?

Belangrijke metriek: Omdat 0R8F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0R8F. Deze wordt berekend door 0R8F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R8F's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopSEK 278.00m
MarktkapitalisatieSEK 1.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R8F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0R8F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
SFR Severfield
0.3x3.2%UK£153.3m
BILN Billington Holdings
0.5x3.2%UK£61.7m
HERC Hercules Site Services
0.3x7.0%UK£33.4m
SMJ J. Smart (Contractors)
2.2xn/aUK£48.9m
0R8F Eolus Vind
4.5x44.4%SEK 1.2b

Price-To-Sales versus peers: 0R8F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R8F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R8F 4.5xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies40PS00.61.21.82.43+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0R8F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R8F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R8F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding17.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0R8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R8F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 50.50
SEK 101.67
+101.3%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Dec ’25SEK 46.35
SEK 101.67
+119.3%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Nov ’25SEK 47.65
SEK 102.17
+114.4%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Oct ’25SEK 52.00
SEK 102.17
+96.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Sep ’25SEK 61.80
SEK 104.00
+68.3%
1.0%SEK 105.00SEK 103.00n/a2
Aug ’25SEK 70.30
SEK 116.50
+65.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 116.50
0%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jun ’25SEK 79.40
SEK 116.50
+46.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
May ’25SEK 71.50
SEK 116.50
+62.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Apr ’25SEK 74.25
SEK 116.50
+56.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Mar ’25SEK 75.90
SEK 116.50
+53.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jan ’25SEK 88.34
SEK 138.75
+57.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Dec ’24SEK 85.54
SEK 138.75
+62.2%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 46.352
Nov ’24SEK 84.41
SEK 138.75
+64.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 47.652
Oct ’24SEK 80.16
SEK 138.75
+73.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 52.002
Sep ’24SEK 88.50
SEK 138.75
+56.8%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 61.802
Aug ’24SEK 74.85
SEK 128.75
+72.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 70.302
Jul ’24SEK 70.42
SEK 128.75
+82.8%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00n/a2
Jun ’24SEK 74.18
SEK 128.75
+73.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 79.402
May ’24SEK 80.97
SEK 128.75
+59.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 71.502
Apr ’24SEK 80.38
SEK 128.75
+60.2%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 74.252
Mar ’24SEK 94.57
SEK 128.75
+36.1%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 75.902
Feb ’24SEK 114.29
SEK 146.25
+28.0%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 80.752
Jan ’24SEK 105.83
SEK 146.25
+38.2%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 88.342

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 09:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eolus Vind AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Olof CederholmABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research