Van Elle Holdings plc

AIM:VANL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£42.2m

Van Elle Holdings Waardering

Is VANL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VANL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VANL ( £0.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VANL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VANL?

Belangrijke metriek: Omdat VANL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VANL. Deze wordt berekend door VANL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VANL's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenUK£4.21m
MarktkapitalisatieUK£42.20m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VANL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VANL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.5x
SMJ J. Smart (Contractors)
29.3xn/aUK£49.0m
BILN Billington Holdings
5.2x-22.1%UK£53.1m
HERC Hercules Site Services
57.3x20.9%UK£32.7m
DIAL Diales
70.3xn/aUK£14.8m
VANL Van Elle Holdings
10x19.7%UK£42.2m

Price-To-Earnings versus peers: VANL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VANL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VANL 10.0xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VANL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VANL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VANL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VANL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VANL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.39
UK£0.64
+62.8%
13.4%UK£0.72UK£0.55n/a2
Nov ’25UK£0.42
UK£0.64
+49.8%
13.4%UK£0.72UK£0.55n/a2
Oct ’25UK£0.41
UK£0.62
+52.5%
10.9%UK£0.69UK£0.55n/a2
Sep ’25UK£0.43
UK£0.62
+43.6%
10.9%UK£0.69UK£0.55n/a2
Aug ’25UK£0.40
UK£0.62
+54.4%
10.9%UK£0.69UK£0.55n/a2
Jul ’25UK£0.36
UK£0.60
+65.8%
7.9%UK£0.64UK£0.55n/a2
Jun ’25UK£0.37
UK£0.60
+61.4%
7.9%UK£0.64UK£0.55n/a2
May ’25UK£0.33
UK£0.60
+80.9%
7.9%UK£0.64UK£0.55n/a2
Apr ’25UK£0.36
UK£0.60
+63.6%
7.9%UK£0.64UK£0.55n/a2
Mar ’25UK£0.39
UK£0.60
+53.1%
7.9%UK£0.64UK£0.55n/a2
Feb ’25UK£0.39
UK£0.60
+55.1%
7.9%UK£0.64UK£0.55n/a2
Jan ’25UK£0.38
UK£0.60
+57.1%
7.9%UK£0.64UK£0.55n/a2
Dec ’24UK£0.35
UK£0.60
+68.2%
7.9%UK£0.64UK£0.55n/a2
Nov ’24UK£0.40
UK£0.59
+49.9%
8.8%UK£0.64UK£0.54UK£0.422
Oct ’24UK£0.42
UK£0.59
+39.3%
8.8%UK£0.64UK£0.54UK£0.412
Sep ’24UK£0.45
UK£0.59
+31.6%
8.8%UK£0.64UK£0.54UK£0.432
Aug ’24UK£0.42
UK£0.59
+39.3%
8.8%UK£0.64UK£0.54UK£0.402
Jul ’24UK£0.38
UK£0.58
+53.9%
6.4%UK£0.61UK£0.54UK£0.362
Jun ’24UK£0.43
UK£0.58
+32.6%
6.4%UK£0.61UK£0.54UK£0.372
May ’24UK£0.43
UK£0.58
+32.6%
6.4%UK£0.61UK£0.54UK£0.332
Apr ’24UK£0.46
UK£0.61
+31.6%
4.2%UK£0.63UK£0.58UK£0.362
Mar ’24UK£0.48
UK£0.61
+26.1%
4.2%UK£0.63UK£0.58UK£0.392
Feb ’24UK£0.50
UK£0.61
+21.1%
4.2%UK£0.63UK£0.58UK£0.392
Jan ’24UK£0.49
UK£0.60
+21.8%
7.9%UK£0.64UK£0.55UK£0.382
Dec ’23UK£0.45
UK£0.60
+32.7%
7.9%UK£0.64UK£0.55UK£0.352
Nov ’23UK£0.38
UK£0.60
+59.2%
7.9%UK£0.64UK£0.55UK£0.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-10.6%

1Y

52.2%

StarragTornos Group

CHF 204.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-2.2%

1Y

n/a