Lockheed Martin Corporation

LSE:0R3E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$128.5b

Lockheed Martin Waardering

Is 0R3E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R3E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R3E ( $544.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $766.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R3E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R3E?

Belangrijke metriek: Omdat 0R3E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R3E. Deze wordt berekend door 0R3E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R3E's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenUS$6.68b
MarktkapitalisatieUS$128.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R3E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R3E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
BA. BAE Systems
21.7x7.7%UK£39.7b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£45.7b
BAB Babcock International Group
13.8x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.5x13.9%UK£2.4b
0R3E Lockheed Martin
19.2x2.0%US$128.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0R3E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R3E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R3E 19.2xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R3E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R3E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R3E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R3E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R3E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$544.81
US$603.69
+10.8%
11.4%US$704.00US$434.00n/a21
Nov ’25US$546.70
US$603.69
+10.4%
11.4%US$704.00US$434.00n/a21
Oct ’25US$598.80
US$557.86
-6.8%
10.7%US$704.00US$405.00n/a20
Sep ’25US$564.83
US$546.66
-3.2%
9.0%US$635.00US$405.00n/a20
Aug ’25US$546.57
US$536.86
-1.8%
8.8%US$635.00US$405.00n/a20
Jul ’25US$465.84
US$490.37
+5.3%
7.2%US$546.00US$378.00n/a19
Jun ’25US$465.29
US$488.84
+5.1%
7.1%US$546.00US$378.00n/a19
May ’25US$463.44
US$487.86
+5.3%
6.8%US$546.00US$378.00n/a21
Apr ’25US$455.50
US$482.87
+6.0%
6.8%US$546.00US$380.00n/a22
Mar ’25US$425.72
US$482.96
+13.4%
6.9%US$550.00US$380.00n/a22
Feb ’25US$429.18
US$483.88
+12.7%
6.9%US$550.00US$380.00n/a22
Jan ’25US$452.38
US$482.36
+6.6%
8.2%US$550.00US$364.00n/a21
Dec ’24US$449.73
US$480.64
+6.9%
8.3%US$550.00US$364.00n/a21
Nov ’24US$452.39
US$480.64
+6.2%
8.3%US$550.00US$364.00US$546.7021
Oct ’24US$408.08
US$496.19
+21.6%
8.4%US$555.00US$374.00US$598.8021
Sep ’24US$449.24
US$499.25
+11.1%
8.1%US$555.00US$374.00US$564.8320
Aug ’24US$451.36
US$500.05
+10.8%
8.1%US$555.00US$374.00US$546.5720
Jul ’24US$460.51
US$503.00
+9.2%
9.3%US$579.00US$371.00US$465.8420
Jun ’24US$447.80
US$503.00
+12.3%
9.3%US$579.00US$371.00US$465.2920
May ’24US$464.58
US$518.85
+11.7%
14.8%US$780.00US$371.00US$463.4420
Apr ’24US$472.57
US$502.30
+6.3%
15.6%US$774.00US$334.00US$455.5020
Mar ’24US$471.93
US$502.30
+6.4%
15.6%US$774.00US$334.00US$425.7220
Feb ’24US$460.68
US$497.20
+7.9%
16.3%US$774.00US$334.00US$429.1820
Jan ’24US$483.59
US$497.90
+3.0%
15.6%US$759.00US$384.00US$452.3820
Dec ’23US$483.15
US$465.50
-3.7%
10.4%US$550.00US$361.00US$449.7318
Nov ’23US$486.31
US$460.44
-5.3%
9.7%US$515.00US$361.00US$452.3918

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-3.7%

1Y

2.0%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a