SFS Group AG

LSE:0QW8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.0b

SFS Group Waardering

Is 0QW8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QW8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QW8 ( CHF127.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF171.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QW8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QW8?

Belangrijke metriek: Omdat 0QW8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QW8. Deze wordt berekend door 0QW8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QW8's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenCHF 251.50m
MarktkapitalisatieCHF 4.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QW8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QW8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
IMI IMI
18.3x12.1%UK£4.6b
SPX Spirax Group
27.5x8.8%UK£5.3b
WEIR Weir Group
26x18.4%UK£5.7b
ROR Rotork
23.7x9.9%UK£2.8b
0QW8 SFS Group
19.7x10.7%CHF 5.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0QW8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QW8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QW8 19.7xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies30PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QW8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QW8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QW8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QW8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QW8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 127.60
CHF 139.00
+8.9%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.20
CHF 139.00
+11.0%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 131.80
CHF 133.60
+1.4%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.00
CHF 133.60
+3.6%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.20
CHF 133.60
+4.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 121.20
CHF 129.80
+7.1%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 123.00
CHF 127.00
+3.3%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 109.40
CHF 118.60
+8.4%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 118.58
CHF 117.60
-0.8%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.77
CHF 111.88
+0.1%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Feb ’25CHF 106.40
CHF 111.88
+5.2%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Jan ’25CHF 104.15
CHF 112.72
+8.2%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Dec ’24CHF 97.90
CHF 112.72
+15.1%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Nov ’24CHF 90.70
CHF 116.88
+28.9%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.206
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00CHF 131.806
Sep ’24CHF 102.40
CHF 124.61
+21.7%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.007
Aug ’24CHF 103.20
CHF 125.67
+21.8%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.206
Jul ’24CHF 118.31
CHF 124.83
+5.5%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 121.206
Jun ’24CHF 120.60
CHF 123.08
+2.1%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 123.006
May ’24CHF 116.00
CHF 123.08
+6.1%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 109.406
Apr ’24CHF 118.41
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 118.586
Mar ’24CHF 110.65
CHF 115.17
+4.1%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.776
Feb ’24CHF 106.80
CHF 115.17
+7.8%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 106.406
Jan ’24CHF 87.89
CHF 115.17
+31.0%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 104.156
Dec ’23CHF 92.24
CHF 115.17
+24.9%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 97.906
Nov ’23CHF 90.36
CHF 118.17
+30.8%
22.1%CHF 154.00CHF 75.00CHF 90.706

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chargeurs

€230.3m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€9.90

7D

-2.0%

1Y

16.1%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.10

7D

-3.3%

1Y

28.2%

Renold

UK£98.1m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

2.7%

1Y

49.4%