SFS Group Waardering
Is 0QW8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0QW8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0QW8 ( CHF123.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF172.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QW8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QW8?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 0QW8's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | CHF 4.81b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.3x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0QW8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.8x | ||
IMI IMI | 16.7x | 11.9% | UK£4.2b |
SPX Spirax Group | 25.1x | 8.9% | UK£4.8b |
WEIR Weir Group | 24x | 19.4% | UK£5.3b |
ROR Rotork | 21.5x | 8.8% | UK£2.6b |
0QW8 SFS Group | 19.1x | 10.7% | CHF 4.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 0QW8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0QW8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 0QW8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 20.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0QW8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QW8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CHF 123.80 | CHF 139.00 +12.3% | 2.9% | CHF 145.00 | CHF 134.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 131.80 | CHF 133.60 +1.4% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 129.00 | CHF 133.60 +3.6% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 128.20 | CHF 133.60 +4.2% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CHF 121.20 | CHF 129.80 +7.1% | 8.3% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 123.00 | CHF 127.00 +3.3% | 8.8% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 109.40 | CHF 118.60 +8.4% | 11.6% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 118.58 | CHF 117.60 -0.8% | 10.7% | CHF 131.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CHF 111.77 | CHF 111.88 +0.1% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 106.40 | CHF 111.88 +5.2% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 104.15 | CHF 112.72 +8.2% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 97.90 | CHF 112.72 +15.1% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 90.70 | CHF 116.88 +28.9% | 17.0% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | CHF 125.20 | 6 |
| Oct ’24 | CHF 100.20 | CHF 120.05 +19.8% | 15.1% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | CHF 131.80 | 6 |
| Sep ’24 | CHF 102.40 | CHF 124.61 +21.7% | 16.2% | CHF 152.00 | CHF 85.00 | CHF 129.00 | 7 |
| Aug ’24 | CHF 103.20 | CHF 125.67 +21.8% | 17.8% | CHF 155.00 | CHF 85.00 | CHF 128.20 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 118.31 | CHF 124.83 +5.5% | 20.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 121.20 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 120.60 | CHF 123.08 +2.1% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 123.00 | 6 |
| May ’24 | CHF 116.00 | CHF 123.08 +6.1% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 109.40 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 118.41 | CHF 117.92 -0.4% | 22.7% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 118.58 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 110.65 | CHF 115.17 +4.1% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 111.77 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 106.80 | CHF 115.17 +7.8% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 106.40 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 87.89 | CHF 115.17 +31.0% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 104.15 | 6 |
| Dec ’23 | CHF 92.24 | CHF 115.17 +24.9% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 97.90 | 6 |
| Nov ’23 | CHF 90.36 | CHF 118.17 +30.8% | 22.1% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 90.70 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.