IMCD N.V.

LSE:0QVU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.3b

IMCD Waardering

Is 0QVU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QVU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QVU ( €141.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €169.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QVU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QVU?

Belangrijke metriek: Omdat 0QVU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QVU. Deze wordt berekend door 0QVU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QVU's PE Ratio?
PE-verhouding29.4x
Inkomsten€280.84m
Marktkapitalisatie€8.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QVU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QVU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
DPLM Diploma
43.8x13.9%UK£5.7b
HWDN Howden Joinery Group
16.9x6.0%UK£4.3b
BNZL Bunzl
22.2x7.1%UK£10.8b
RS1 RS Group
18.8x16.5%UK£3.2b
0QVU IMCD
29.4x8.6%€8.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0QVU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QVU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QVU 29.4xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QVU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QVU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QVU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QVU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QVU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€141.48
€161.80
+14.4%
13.9%€205.00€125.00n/a15
Dec ’25€141.58
€160.80
+13.6%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€146.28
€159.53
+9.1%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€154.12
€159.87
+3.7%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€147.83
€157.69
+6.7%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€133.15
€155.95
+17.1%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€130.32
€157.62
+20.9%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25€140.05
€157.62
+12.5%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25€143.33
€158.23
+10.4%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25€163.37
€157.36
-3.7%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€151.40
€145.36
-4.0%
13.3%€178.00€116.00n/a15
Feb ’25€143.56
€144.76
+0.8%
13.0%€178.00€116.00n/a15
Jan ’25€157.46
€143.59
-8.8%
11.8%€175.00€116.00€141.4815
Dec ’24€140.91
€143.59
+1.9%
11.8%€175.00€116.00€141.5815
Nov ’24€113.61
€143.30
+26.1%
11.8%€175.00€115.00€146.2815
Oct ’24€120.23
€147.77
+22.9%
13.4%€185.00€116.00€154.1215
Sep ’24€126.79
€152.83
+20.5%
12.7%€185.00€116.00€147.8315
Aug ’24€136.03
€160.38
+17.9%
15.1%€200.00€116.00€133.1513
Jul ’24€131.49
€161.54
+22.9%
15.2%€200.00€116.00€130.3213
Jun ’24€141.58
€161.92
+14.4%
15.5%€205.00€116.00€140.0513
May ’24€135.85
€162.75
+19.8%
16.9%€210.00€116.00€143.3312
Apr ’24€150.17
€161.67
+7.7%
17.6%€210.00€116.00€163.3712
Mar ’24€147.26
€157.31
+6.8%
17.6%€200.00€116.00€151.4013
Feb ’24€146.31
€157.31
+7.5%
17.6%€200.00€116.00€143.5613
Jan ’24€136.35
€157.69
+15.7%
17.4%€200.00€116.00€157.4613

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IMCD N.V. wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg