Sulzer Ltd

LSE:0QQ9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.3b

Sulzer Waardering

Is 0QQ9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QQ9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 205.38
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QQ9 ( CHF156.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF205.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QQ9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QQ9?

Belangrijke metriek: Omdat 0QQ9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QQ9. Deze wordt berekend door 0QQ9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QQ9's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenCHF 261.90m
MarktkapitalisatieCHF 5.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QQ9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QQ9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
SPX Spirax Group
23.2x8.42%UK£4.4b
IMI IMI
20x10.49%UK£5.0b
WEIR Weir Group
19.6x8.19%UK£6.2b
ROR Rotork
25.4x12.71%UK£2.6b
0QQ9 Sulzer
20.2x11.42%CHF 5.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0QQ9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QQ9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QQ9 20.2xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QQ9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QQ9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QQ9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QQ9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QQ9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 156.80
CHF 155.60
-0.77%
26.32%CHF 200.00CHF 89.00n/a5
May ’26CHF 138.42
CHF 155.60
+12.41%
26.32%CHF 200.00CHF 89.00n/a5
Apr ’26CHF 149.30
CHF 166.33
+11.41%
25.50%CHF 205.00CHF 89.00n/a6
Mar ’26CHF 156.53
CHF 155.50
-0.66%
22.71%CHF 189.00CHF 89.00n/a6
Feb ’26CHF 148.80
CHF 148.33
-0.31%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Jan ’26CHF 131.00
CHF 148.33
+13.23%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Dec ’25CHF 132.80
CHF 151.50
+14.08%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Nov ’25CHF 135.10
CHF 151.50
+12.14%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Oct ’25CHF 137.60
CHF 149.80
+8.87%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.53%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 131.00
CHF 149.80
+14.35%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 126.00
CHF 124.40
-1.27%
17.95%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.80
CHF 123.80
+0.81%
17.66%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.60
CHF 123.80
+10.93%
17.66%CHF 150.00CHF 89.00CHF 138.425
Apr ’25CHF 109.70
CHF 111.60
+1.73%
21.16%CHF 140.00CHF 79.00CHF 149.305
Mar ’25CHF 104.40
CHF 111.60
+6.90%
21.16%CHF 140.00CHF 79.00CHF 156.535
Feb ’25CHF 85.77
CHF 104.00
+21.25%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 148.805
Jan ’25CHF 85.81
CHF 104.00
+21.19%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.005
Dec ’24CHF 85.89
CHF 104.00
+21.08%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 132.805
Nov ’24CHF 74.88
CHF 104.00
+38.88%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 135.105
Oct ’24CHF 87.65
CHF 104.00
+18.65%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.605
Sep ’24CHF 89.10
CHF 105.00
+17.84%
16.09%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.94
CHF 102.67
+19.47%
16.18%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.006
Jul ’24CHF 76.89
CHF 100.33
+30.49%
17.32%CHF 120.00CHF 76.00CHF 126.006
Jun ’24CHF 71.94
CHF 100.33
+39.47%
17.32%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.806
May ’24CHF 73.99
CHF 100.33
+35.60%
17.32%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 155.80
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 09:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sulzer Ltd wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays
Martin WuermliBerenberg