OC Oerlikon Corporation AG

LSE:0QO3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.2b

OC Oerlikon Waardering

Is 0QO3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QO3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QO3 ( CHF3.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF7.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QO3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QO3?

Belangrijke metriek: Omdat 0QO3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QO3. Deze wordt berekend door 0QO3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QO3's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCHF 2.42b
MarktkapitalisatieCHF 1.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QO3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QO3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
VSVS Vesuvius
0.6x2.0%UK£1.1b
BOY Bodycote
1.4x2.8%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
0.7x2.7%UK£738.5m
JDG Judges Scientific
4.2x7.1%UK£575.2m
0QO3 OC Oerlikon
0.5x3.7%CHF 1.2b

Price-To-Sales versus peers: 0QO3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QO3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0QO3 0.5xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QO3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QO3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QO3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QO3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QO3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 3.69
CHF 4.49
+21.7%
13.0%CHF 5.24CHF 3.70n/a8
Nov ’25CHF 4.00
CHF 4.85
+21.5%
6.5%CHF 5.24CHF 4.50n/a8
Oct ’25CHF 4.53
CHF 4.83
+6.5%
5.8%CHF 5.24CHF 4.50n/a7
Sep ’25CHF 4.81
CHF 4.83
+0.4%
5.8%CHF 5.24CHF 4.50n/a7
Aug ’25CHF 4.95
CHF 4.69
-5.3%
5.1%CHF 5.20CHF 4.50n/a7
Jul ’25CHF 4.89
CHF 4.60
-5.8%
2.7%CHF 4.80CHF 4.50n/a6
Jun ’25CHF 5.01
CHF 4.54
-9.4%
4.1%CHF 4.80CHF 4.18n/a7
May ’25CHF 3.99
CHF 4.25
+6.4%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Apr ’25CHF 3.90
CHF 4.25
+8.9%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Mar ’25CHF 4.30
CHF 4.25
-1.3%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Feb ’25CHF 3.75
CHF 4.20
+12.1%
7.3%CHF 4.75CHF 3.80n/a7
Jan ’25CHF 3.78
CHF 4.28
+13.3%
6.0%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Dec ’24CHF 3.68
CHF 4.31
+17.2%
5.2%CHF 4.75CHF 4.10n/a7
Nov ’24CHF 3.55
CHF 4.42
+24.5%
4.6%CHF 4.75CHF 4.10CHF 4.006
Oct ’24CHF 3.89
CHF 5.54
+42.3%
26.9%CHF 8.00CHF 4.10CHF 4.535
Sep ’24CHF 4.37
CHF 5.83
+33.5%
20.6%CHF 8.00CHF 4.35CHF 4.816
Aug ’24CHF 4.73
CHF 6.15
+29.9%
16.0%CHF 8.00CHF 4.80CHF 4.956
Jul ’24CHF 4.46
CHF 6.25
+40.2%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80CHF 4.896
Jun ’24CHF 4.47
CHF 6.25
+39.7%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80CHF 5.016
May ’24CHF 4.95
CHF 7.02
+41.9%
9.8%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.996
Apr ’24CHF 5.16
CHF 7.07
+37.1%
10.1%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.906
Mar ’24CHF 5.80
CHF 7.04
+21.4%
11.6%CHF 8.00CHF 6.00CHF 4.305
Feb ’24CHF 6.36
CHF 8.10
+27.5%
9.1%CHF 9.40CHF 7.00CHF 3.756
Jan ’24CHF 6.10
CHF 8.50
+39.4%
11.4%CHF 10.20CHF 7.00CHF 3.786
Dec ’23CHF 6.34
CHF 8.50
+34.0%
11.4%CHF 10.20CHF 7.00CHF 3.686
Nov ’23CHF 6.56
CHF 9.38
+43.0%
10.6%CHF 11.30CHF 8.50CHF 3.556

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.44

7D

-2.4%

1Y

-15.8%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%