KION GROUP Waardering
Is 0QFU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0QFU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0QFU ( €34.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €75.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QFU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QFU?
Belangrijke metriek: Omdat 0QFU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0QFU's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.6x |
| Inkomsten | €332.20m |
| Marktkapitalisatie | €4.50b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.7x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0QFU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.4x | ||
SOM Somero Enterprises | 8.7x | n/a | UK£163.6m |
IMI IMI | 17.3x | 12.0% | UK£4.4b |
SPX Spirax Group | 25.1x | 9.0% | UK£4.8b |
ROR Rotork | 22.6x | 8.8% | UK£2.7b |
0QFU KION GROUP | 13.6x | 17.4% | €4.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 0QFU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0QFU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0QFU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0QFU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QFU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €34.95 | €47.81 +36.8% | 14.6% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.30 | €48.75 +34.3% | 15.4% | €65.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €35.39 | €50.85 +43.7% | 15.4% | €67.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €34.83 | €53.16 +52.6% | 13.0% | €67.00 | €43.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €34.54 | €53.85 +55.9% | 13.4% | €67.00 | €43.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €39.24 | €55.30 +40.9% | 16.5% | €75.00 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €42.98 | €54.89 +27.7% | 18.6% | €75.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €44.12 | €53.16 +20.5% | 22.4% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.94 | €52.40 +7.1% | 22.5% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €46.69 | €47.68 +2.1% | 26.2% | €71.00 | €23.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €42.58 | €45.93 +7.9% | 25.2% | €68.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €38.81 | €43.40 +11.8% | 24.0% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €34.19 | €43.57 +27.4% | 23.6% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €28.55 | €43.71 +53.1% | 22.6% | €64.00 | €23.00 | €36.30 | 21 |
| Oct ’24 | €36.65 | €45.80 +25.0% | 20.8% | €65.00 | €23.00 | €35.39 | 20 |
| Sep ’24 | €37.88 | €45.83 +21.0% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.83 | 18 |
| Aug ’24 | €38.04 | €45.83 +20.5% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.54 | 18 |
| Jul ’24 | €36.77 | €44.28 +20.4% | 20.6% | €64.00 | €24.00 | €39.24 | 18 |
| Jun ’24 | €32.82 | €43.83 +33.5% | 21.8% | €63.00 | €20.00 | €42.98 | 18 |
| May ’24 | €36.24 | €43.78 +20.8% | 21.9% | €63.00 | €20.00 | €44.12 | 18 |
| Apr ’24 | €35.68 | €41.78 +17.1% | 21.0% | €55.00 | €20.00 | €48.94 | 18 |
| Mar ’24 | €37.77 | €40.78 +8.0% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €46.69 | 18 |
| Feb ’24 | €38.56 | €40.44 +4.9% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €42.58 | 18 |
| Jan ’24 | €26.93 | €36.37 +35.1% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €38.81 | 18 |
| Dec ’23 | €28.09 | €36.37 +29.5% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €34.19 | 18 |
| Nov ’23 | €23.69 | €43.26 +82.6% | 48.2% | €120.00 | €26.00 | €28.55 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
INDUS Holding
€534.0m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€20.65
7D
1.2%
1Y
-1.6%
Eiffage
€8.2b
Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.
0NPT
€85.91
7D
1.1%
1Y
-5.9%
TKH Group
€1.3b
Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.
0NO1
€32.74
7D
-10.9%
1Y
-11.6%