Schneider Electric S.E.

LSE:0NWV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €135.6b

Schneider Electric Waardering

Is 0NWV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NWV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NWV ( €241.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €216.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NWV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NWV?

Belangrijke metriek: Omdat 0NWV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NWV. Deze wordt berekend door 0NWV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NWV's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
Inkomsten€3.86b
Marktkapitalisatie€135.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NWV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NWV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
DSCV discoverIE Group
39.6x18.8%UK£613.1m
BA. BAE Systems
21.7x7.7%UK£39.9b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
VLX Volex
15.7x12.9%UK£546.4m
0NWV Schneider Electric
35.1x14.1%€135.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0NWV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NWV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NWV 35.1xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NWV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NWV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NWV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NWV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NWV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€241.33
€244.86
+1.5%
12.5%€294.00€175.00n/a22
Nov ’25€240.00
€244.00
+1.7%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€235.15
€236.45
+0.6%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€230.10
€229.58
-0.2%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€216.50
€229.68
+6.1%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€228.59
€222.37
-2.7%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€227.70
€215.63
-5.3%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€215.10
€211.28
-1.8%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€209.68
€202.95
-3.2%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€209.69
€194.65
-7.2%
12.1%€240.00€155.00n/a20
Feb ’25€185.60
€186.10
+0.3%
9.7%€220.00€155.00n/a21
Jan ’25€181.83
€177.43
-2.4%
10.7%€207.00€135.00n/a21
Dec ’24€169.22
€175.29
+3.6%
9.8%€205.00€135.00n/a21
Nov ’24€145.21
€172.10
+18.5%
9.8%€200.00€135.00€240.0021
Oct ’24€157.62
€174.32
+10.6%
8.7%€200.00€145.00€235.1522
Sep ’24€157.72
€173.17
+9.8%
8.5%€200.00€145.00€230.1023
Aug ’24€161.25
€173.04
+7.3%
8.7%€200.00€145.00€216.5023
Jul ’24€166.86
€170.88
+2.4%
8.0%€200.00€145.00€228.5924
Jun ’24€163.19
€170.67
+4.6%
7.9%€200.00€145.00€227.7024
May ’24€157.81
€169.74
+7.6%
8.7%€200.00€144.00€215.1023
Apr ’24€153.71
€168.65
+9.7%
8.6%€200.00€144.00€209.6823
Mar ’24€153.98
€165.48
+7.5%
11.2%€195.00€115.00€209.6921
Feb ’24€149.34
€156.05
+4.5%
10.6%€195.00€115.00€185.6021
Jan ’24€132.41
€151.71
+14.6%
13.0%€200.00€110.00€181.8321
Dec ’23€141.12
€151.71
+7.5%
13.0%€200.00€110.00€169.2221
Nov ’23€130.61
€149.01
+14.1%
13.3%€200.00€100.00€145.2121

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%