Trelleborg AB (publ)

LSE:0NL3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 77.1b

Trelleborg Waardering

Is 0NL3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NL3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 436.51
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0NL3 ( SEK336.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK436.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NL3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NL3?

Belangrijke metriek: Omdat 0NL3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NL3. Deze wordt berekend door 0NL3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NL3's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenSEK 3.70b
MarktkapitalisatieSEK 77.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NL3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NL3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
WEIR Weir Group
18.9x7.3%UK£5.9b
SPX Spirax Group
23.1x9.7%UK£4.4b
IMI IMI
18.2x12.2%UK£4.5b
ROR Rotork
24.5x12.1%UK£2.5b
0NL3 Trelleborg
20.8x8.3%SEK 77.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0NL3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NL3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NL3 20.8xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies30PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NL3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NL3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NL3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NL3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NL3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 336.09
SEK 378.86
+12.7%
8.5%SEK 430.00SEK 350.00n/a7
May ’26SEK 329.59
SEK 378.86
+14.9%
8.5%SEK 430.00SEK 350.00n/a7
Apr ’26SEK 368.21
SEK 425.00
+15.4%
7.9%SEK 475.00SEK 380.00n/a7
Mar ’26SEK 416.99
SEK 439.57
+5.4%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Feb ’26SEK 418.35
SEK 439.57
+5.1%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Jan ’26SEK 377.88
SEK 412.86
+9.3%
6.7%SEK 460.00SEK 380.00n/a7
Dec ’25SEK 357.05
SEK 404.67
+13.3%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25SEK 354.30
SEK 404.67
+14.2%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 379.96
SEK 425.83
+12.1%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 400.00
SEK 422.67
+5.7%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 393.34
SEK 422.67
+7.5%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 418.21
SEK 395.17
-5.5%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25SEK 410.10
SEK 386.00
-5.9%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 397.40
SEK 381.83
-3.9%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00SEK 329.596
Apr ’25SEK 383.07
SEK 347.71
-9.2%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00SEK 368.217
Mar ’25SEK 381.24
SEK 347.71
-8.8%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00SEK 416.997
Feb ’25SEK 319.99
SEK 347.17
+8.5%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00SEK 418.356
Jan ’25SEK 338.66
SEK 327.14
-3.4%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00SEK 377.887
Dec ’24SEK 328.80
SEK 318.14
-3.2%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00SEK 357.057
Nov ’24SEK 282.97
SEK 302.43
+6.9%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00SEK 354.307
Oct ’24SEK 272.80
SEK 293.17
+7.5%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 379.966
Sep ’24SEK 276.44
SEK 293.17
+6.1%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 400.006
Aug ’24SEK 280.55
SEK 293.17
+4.5%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 393.346
Jul ’24SEK 270.98
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 418.215
Jun ’24SEK 269.83
SEK 300.80
+11.5%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 410.105
May ’24SEK 258.63
SEK 297.80
+15.1%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 397.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 378.74
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/08 11:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trelleborg AB (publ) wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
William MackieBerenberg