Trelleborg AB (publ)

LSE:0NL3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 83.4b

Trelleborg Waardering

Is 0NL3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NL3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NL3 ( SEK352.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK556.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NL3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NL3?

Belangrijke metriek: Omdat 0NL3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NL3. Deze wordt berekend door 0NL3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NL3's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenSEK 3.58b
MarktkapitalisatieSEK 83.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NL3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NL3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
0NL3 Trelleborg
23.3x11.8%SEK 83.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0NL3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NL3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NL3 23.3xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NL3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NL3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NL3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NL3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NL3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 352.38
SEK 404.67
+14.8%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25SEK 354.30
SEK 404.67
+14.2%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 379.96
SEK 425.83
+12.1%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 400.00
SEK 422.67
+5.7%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 393.34
SEK 422.67
+7.5%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 418.21
SEK 395.17
-5.5%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25SEK 410.10
SEK 386.00
-5.9%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 397.40
SEK 381.83
-3.9%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 383.07
SEK 347.71
-9.2%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Mar ’25SEK 381.24
SEK 347.71
-8.8%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Feb ’25SEK 319.99
SEK 347.17
+8.5%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00n/a6
Jan ’25SEK 338.66
SEK 327.14
-3.4%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00n/a7
Dec ’24SEK 328.80
SEK 318.14
-3.2%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a7
Nov ’24SEK 282.97
SEK 302.43
+6.9%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00SEK 354.307
Oct ’24SEK 272.80
SEK 293.17
+7.5%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 379.966
Sep ’24SEK 276.44
SEK 293.17
+6.1%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 400.006
Aug ’24SEK 280.55
SEK 293.17
+4.5%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 393.346
Jul ’24SEK 270.98
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 418.215
Jun ’24SEK 269.83
SEK 300.80
+11.5%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 410.105
May ’24SEK 258.63
SEK 297.80
+15.1%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 397.405
Apr ’24SEK 294.90
SEK 290.67
-1.4%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 383.076
Mar ’24SEK 273.46
SEK 290.67
+6.3%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 381.246
Feb ’24SEK 260.20
SEK 286.50
+10.1%
6.8%SEK 315.00SEK 260.00SEK 319.996
Jan ’24SEK 243.35
SEK 272.83
+12.1%
5.3%SEK 300.00SEK 257.00SEK 338.666
Dec ’23SEK 253.95
SEK 270.33
+6.5%
5.5%SEK 290.00SEK 242.00SEK 328.806
Nov ’23SEK 243.40
SEK 270.33
+11.1%
5.5%SEK 290.00SEK 242.00SEK 282.976

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%