Andritz Waardering
Is 0MJZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0MJZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0MJZ ( €52.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €117.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MJZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MJZ?
Belangrijke metriek: Omdat 0MJZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0MJZ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.3x |
| Inkomsten | €500.90m |
| Marktkapitalisatie | €5.18b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.5x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0MJZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.6x | ||
IMI IMI | 17.3x | 12.0% | UK£4.4b |
SPX Spirax Group | 25.6x | 9.0% | UK£4.9b |
WEIR Weir Group | 25x | 19.0% | UK£5.5b |
ROR Rotork | 22.7x | 8.8% | UK£2.7b |
0MJZ Andritz | 10.3x | 8.4% | €5.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 0MJZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0MJZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0MJZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0MJZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MJZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €52.04 | €68.39 +31.4% | 14.8% | €80.00 | €50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €54.55 | €69.94 +28.2% | 16.3% | €84.00 | €50.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €63.87 | €71.36 +11.7% | 15.6% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €59.90 | €71.36 +19.1% | 15.6% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €58.20 | €71.36 +22.6% | 15.6% | €85.00 | €53.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €58.13 | €73.34 +26.2% | 12.7% | €85.00 | €53.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €54.90 | €73.34 +33.6% | 12.7% | €85.00 | €53.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €51.40 | €73.34 +42.7% | 12.7% | €85.00 | €53.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €57.10 | €74.81 +31.0% | 12.3% | €84.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €59.40 | €73.67 +24.0% | 11.6% | €84.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €57.35 | €70.10 +22.2% | 10.3% | €77.00 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €56.25 | €68.67 +22.1% | 15.1% | €77.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €50.12 | €67.24 +34.2% | 16.0% | €77.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €42.24 | €69.78 +65.2% | 8.7% | €77.00 | €58.50 | €54.55 | 8 |
| Oct ’24 | €48.33 | €69.69 +44.2% | 8.2% | €77.00 | €58.50 | €63.87 | 9 |
| Sep ’24 | €49.25 | €70.94 +44.1% | 8.1% | €77.00 | €58.50 | €59.90 | 9 |
| Aug ’24 | €48.94 | €71.67 +46.4% | 6.2% | €77.00 | €65.00 | €58.20 | 9 |
| Jul ’24 | €51.05 | €72.56 +42.1% | 6.0% | €80.00 | €65.00 | €58.13 | 9 |
| Jun ’24 | €50.60 | €72.56 +43.4% | 6.0% | €80.00 | €65.00 | €54.90 | 9 |
| May ’24 | €59.02 | €72.56 +22.9% | 6.0% | €80.00 | €65.00 | €51.40 | 9 |
| Apr ’24 | €63.35 | €71.78 +13.3% | 6.2% | €80.00 | €65.00 | €57.10 | 9 |
| Mar ’24 | €58.70 | €65.11 +10.9% | 5.1% | €71.00 | €60.00 | €59.40 | 9 |
| Feb ’24 | €55.96 | €62.25 +11.2% | 2.1% | €64.00 | €60.00 | €57.35 | 8 |
| Jan ’24 | €54.43 | €62.25 +14.4% | 2.1% | €64.00 | €60.00 | €56.25 | 8 |
| Dec ’23 | €51.99 | €62.25 +19.7% | 2.1% | €64.00 | €60.00 | €50.12 | 8 |
| Nov ’23 | €47.29 | €60.22 +27.3% | 3.6% | €63.00 | €56.00 | €42.24 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chargeurs
€237.4m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€10.16
7D
5.1%
1Y
16.4%
IMI
UK£4.4b
An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.
IMI
UK£17.23
7D
-1.5%
1Y
10.0%
StarragTornos Group
CHF 216.4m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 40.00
7D
0%
1Y
n/a