Metso Oyj

LSE:0MGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Metso Oyj Waardering

Is 0MGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MGI ( €8.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MGI?

Belangrijke metriek: Omdat 0MGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MGI. Deze wordt berekend door 0MGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MGI's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
Inkomsten€513.00m
Marktkapitalisatie€6.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.1b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£146.6m
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
0MGI Metso Oyj
13.4x11.3%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0MGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MGI 13.4xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.31
€10.99
+32.2%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.75
€11.11
+27.0%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.45
€11.56
+22.4%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.17
€11.79
+28.6%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.30
€11.83
+27.2%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.09
€12.14
+20.3%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.19
€11.85
+5.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.68
€11.84
+10.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€11.00
€11.29
+2.6%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€9.93
€11.20
+12.8%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25€9.51
€10.72
+12.7%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25€9.20
€10.71
+16.5%
9.6%€12.50€8.40n/a15
Dec ’24€9.16
€11.06
+20.7%
6.3%€12.50€10.00n/a15
Nov ’24€8.08
€11.13
+37.6%
7.4%€13.00€10.00€8.7515
Oct ’24€9.96
€12.24
+22.9%
9.0%€14.25€10.00€9.4516
Sep ’24€10.73
€12.35
+15.1%
8.6%€14.25€10.00€9.1715
Aug ’24€10.31
€12.19
+18.3%
10.2%€14.25€9.10€9.3016
Jul ’24€11.05
€12.37
+12.0%
11.6%€14.25€9.10€10.0916
Jun ’24€10.16
€12.10
+19.1%
12.3%€14.00€9.10€11.1916
May ’24€10.01
€11.34
+13.4%
11.5%€13.60€9.10€10.6816
Apr ’24€10.04
€11.22
+11.7%
11.5%€13.60€9.10€11.0016
Mar ’24€10.05
€11.19
+11.4%
11.7%€13.60€9.10€9.9316
Feb ’24€10.47
€10.83
+3.5%
10.2%€12.80€8.80€9.5115
Jan ’24€9.76
€10.09
+3.3%
7.6%€11.50€8.80€9.2014
Dec ’23€9.05
€9.85
+8.9%
9.1%€11.50€8.50€9.1614
Nov ’23€8.03
€9.78
+21.8%
8.2%€11.00€8.50€8.0814

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%