Cargotec Corporation

LSE:0MGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Cargotec Waardering

Is 0MGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MGH ( €52.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MGH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MGH?

Belangrijke metriek: Omdat 0MGH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MGH. Deze wordt berekend door 0MGH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MGH's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomsten€334.40m
Marktkapitalisatie€3.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MGH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.5x9.0%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
0MGH Cargotec
10x-5.5%€3.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0MGH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MGH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MGH 10.0xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MGH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MGH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MGH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MGH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MGH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.52
€55.00
+4.7%
7.0%€60.00€51.00n/a5
Nov ’25€55.85
€53.20
-4.7%
6.9%€60.00€50.00n/a5
Oct ’25€52.51
€48.40
-7.8%
6.2%€53.00€44.00n/a5
Sep ’25€47.57
€48.40
+1.7%
6.2%€53.00€44.00n/a5
Aug ’25€46.14
€64.25
+39.3%
29.6%€85.00€39.00n/a4
Jul ’25€47.30
€74.00
+56.4%
27.4%€88.00€39.00n/a4
Jun ’25€76.50
€78.25
+2.3%
10.8%€88.00€68.00n/a4
May ’25€72.55
€74.20
+2.3%
13.9%€88.00€62.00n/a5
Apr ’25€64.48
€68.80
+6.7%
7.1%€77.00€62.00n/a5
Mar ’25€62.24
€66.40
+6.7%
4.1%€70.00€62.00n/a5
Feb ’25€55.75
€63.20
+13.4%
5.4%€66.00€57.00n/a5
Jan ’25€52.68
€55.00
+4.4%
3.4%€57.00€52.00n/a5
Dec ’24€46.41
€53.40
+15.1%
5.1%€57.00€49.00n/a5
Nov ’24€36.91
€54.60
+47.9%
7.6%€61.00€49.00€55.855
Oct ’24€39.67
€57.80
+45.7%
4.4%€61.00€54.00€52.515
Sep ’24€43.64
€58.25
+33.5%
4.6%€61.00€54.00€47.574
Aug ’24€43.07
€58.25
+35.2%
4.6%€61.00€54.00€46.144
Jul ’24€50.36
€65.75
+30.6%
13.1%€80.00€58.00€47.304
Jun ’24€50.40
€62.20
+23.4%
16.8%€80.00€48.00€76.505
May ’24€49.95
€55.20
+10.5%
17.4%€65.00€37.00€72.555
Apr ’24€44.78
€50.67
+13.1%
13.8%€57.00€37.00€64.486
Mar ’24€49.02
€50.67
+3.4%
13.8%€57.00€37.00€62.246
Feb ’24€46.67
€47.67
+2.1%
15.2%€57.00€37.00€55.756
Jan ’24€41.71
€43.17
+3.5%
9.4%€48.00€37.00€52.686
Dec ’23€40.22
€43.17
+7.3%
9.4%€48.00€37.00€46.416
Nov ’23€38.54
€42.00
+9.0%
14.6%€48.00€30.00€36.916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%