NKT Waardering

Is 0MGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 198.63
Fair Value
127.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0MGC ( DKK451 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK198.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MGC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MGC?

Belangrijke metriek: Omdat 0MGC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MGC. Deze wordt berekend door 0MGC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MGC's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
Inkomsten€199.80m
Marktkapitalisatie€3.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MGC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MGC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
VLX Volex
14.9x14.3%UK£520.5m
DSCV discoverIE Group
37.1x22.4%UK£593.6m
TFW FW Thorpe
14.8xn/aUK£359.1m
LUCE Luceco
13.3x6.6%UK£243.7m
16.2x8.5%DKK 24.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0MGC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MGC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MGC 16.2xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 14.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MGC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MGC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MGC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 451.00
DKK 565.89
+25.5%
18.2%DKK 720.00DKK 434.94n/a10
Jan ’26DKK 514.50
DKK 617.56
+20.0%
14.3%DKK 730.00DKK 508.00n/a9
Dec ’25DKK 550.54
DKK 618.44
+12.3%
13.6%DKK 730.00DKK 522.00n/a9
Nov ’25DKK 646.13
DKK 622.38
-3.7%
11.1%DKK 700.00DKK 518.00n/a8
Oct ’25DKK 635.00
DKK 620.13
-2.3%
11.6%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Sep ’25DKK 640.00
DKK 620.13
-3.1%
11.6%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Aug ’25DKK 610.06
DKK 602.88
-1.2%
12.3%DKK 700.00DKK 501.00n/a8
Jul ’25DKK 604.64
DKK 592.00
-2.1%
11.8%DKK 670.00DKK 484.00n/a8
Jun ’25DKK 598.50
DKK 559.50
-6.5%
12.1%DKK 670.00DKK 484.00n/a6
May ’25DKK 571.00
DKK 573.80
+0.5%
11.3%DKK 670.00DKK 500.00n/a5
Apr ’25DKK 572.63
DKK 544.75
-4.9%
13.0%DKK 605.00DKK 424.00n/a4
Mar ’25DKK 527.13
DKK 533.50
+1.2%
11.9%DKK 580.00DKK 424.00n/a4
Feb ’25DKK 481.05
DKK 518.50
+7.8%
10.9%DKK 570.00DKK 424.00DKK 482.604
Jan ’25DKK 464.80
DKK 474.75
+2.1%
11.5%DKK 530.00DKK 394.00DKK 514.504
Dec ’24DKK 430.58
DKK 474.75
+10.3%
11.5%DKK 530.00DKK 394.00DKK 550.544
Nov ’24DKK 345.40
DKK 470.00
+36.1%
15.7%DKK 540.00DKK 350.00DKK 646.134
Oct ’24DKK 374.80
DKK 470.00
+25.4%
15.7%DKK 540.00DKK 350.00DKK 635.004
Sep ’24DKK 373.37
DKK 439.94
+17.8%
18.4%DKK 540.00DKK 339.72DKK 640.005
Aug ’24DKK 386.45
DKK 446.14
+15.4%
17.7%DKK 550.00DKK 339.72DKK 610.065
Jul ’24DKK 414.00
DKK 404.16
-2.4%
17.1%DKK 500.00DKK 339.72DKK 604.643
Jun ’24DKK 425.20
DKK 425.33
+0.03%
12.9%DKK 500.00DKK 370.00DKK 598.503
May ’24DKK 353.78
DKK 425.75
+20.3%
13.2%DKK 500.00DKK 370.00DKK 571.004
Apr ’24DKK 357.00
DKK 427.75
+19.8%
12.7%DKK 500.00DKK 370.00DKK 572.634
Mar ’24DKK 326.80
DKK 414.00
+26.7%
9.4%DKK 460.00DKK 370.00DKK 527.134
Feb ’24DKK 429.18
DKK 432.75
+0.8%
7.5%DKK 460.00DKK 381.00DKK 481.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
DKK 565.89
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 16:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NKT A/S wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Xin WangBarclays
Bastien AgaudBerenberg
Claus Almer NielsenCarnegie Investment Bank AB