Stanley Black & Decker, Inc.

LSE:0L9E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.1b

Stanley Black & Decker Waardering

Is 0L9E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0L9E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$155.70
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0L9E ( $65.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $155.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L9E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L9E?

Belangrijke metriek: Omdat 0L9E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0L9E. Deze wordt berekend door 0L9E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L9E's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenUS$357.20m
MarktkapitalisatieUS$10.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L9E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0L9E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
WEIR Weir Group
19.1x8.19%UK£6.0b
IMI IMI
19.4x10.49%UK£4.8b
SPX Spirax Group
22x8.42%UK£4.2b
ROR Rotork
24.8x12.71%UK£2.6b
0L9E Stanley Black & Decker
28.4x39.83%US$10.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0L9E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L9E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0L9E 28.4xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0L9E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L9E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L9E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding43.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0L9E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L9E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$65.69
US$85.59
+30.29%
20.03%US$120.15US$60.00n/a16
May ’26US$58.63
US$87.15
+48.64%
21.15%US$120.15US$60.00n/a16
Apr ’26US$75.93
US$100.09
+31.81%
11.80%US$120.15US$85.00n/a16
Mar ’26US$85.66
US$101.34
+18.30%
10.51%US$120.15US$87.00n/a16
Feb ’26US$87.91
US$101.73
+15.71%
13.31%US$135.00US$87.00n/a15
Jan ’26US$80.32
US$103.69
+29.10%
12.16%US$135.00US$89.00n/a15
Dec ’25US$89.45
US$103.69
+15.92%
12.13%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.77
US$108.42
+15.63%
14.78%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$110.03
US$105.02
-4.55%
11.41%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$101.81
US$102.72
+0.89%
12.31%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.65
US$101.72
+0.067%
13.55%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$78.90
US$91.64
+16.15%
9.63%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$86.20
US$93.17
+8.08%
9.73%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$90.17
US$96.01
+6.47%
10.67%US$110.00US$80.00US$58.6313
Apr ’25US$97.44
US$95.85
-1.63%
10.57%US$110.00US$80.00US$75.9313
Mar ’25US$89.26
US$95.85
+7.39%
10.57%US$110.00US$80.00US$85.6613
Feb ’25US$90.43
US$98.85
+9.32%
10.55%US$118.00US$82.00US$87.9113
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-1.97%
10.88%US$118.00US$80.00US$80.3213
Dec ’24US$93.36
US$94.93
+1.69%
10.82%US$118.00US$80.00US$89.4513
Nov ’24US$84.02
US$95.23
+13.34%
10.81%US$118.00US$80.00US$93.7713
Oct ’24US$83.35
US$99.14
+18.95%
8.87%US$120.00US$86.00US$110.0314
Sep ’24US$94.66
US$99.67
+5.29%
7.88%US$120.00US$90.00US$101.8115
Aug ’24US$103.45
US$94.94
-8.23%
8.86%US$120.00US$85.00US$101.6514
Jul ’24US$93.88
US$92.07
-1.93%
7.89%US$110.00US$76.00US$78.9014
Jun ’24US$75.61
US$92.14
+21.87%
7.87%US$110.00US$76.00US$86.2014
May ’24US$86.27
US$92.31
+7.00%
9.47%US$110.00US$80.00US$90.1713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$85.81
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/24 13:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/29
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stanley Black & Decker, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research