Stanley Black & Decker, Inc.

LSE:0L9E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.2b

Stanley Black & Decker Waardering

Is 0L9E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0L9E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0L9E ( $85.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $174.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L9E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L9E?

Belangrijke metriek: Omdat 0L9E verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0L9E. Deze wordt berekend door 0L9E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L9E's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$15.38b
MarktkapitalisatieUS$13.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L9E's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0L9E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
WEIR Weir Group
2.2x5.1%UK£5.5b
SPX Spirax Group
2.9x4.7%UK£4.9b
IMI IMI
2x3.8%UK£4.4b
ROR Rotork
3.6x4.6%UK£2.7b
0L9E Stanley Black & Decker
0.9x2.7%US$13.2b

Price-To-Sales versus peers: 0L9E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L9E's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0L9E 0.9xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies4PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0L9E is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L9E's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L9E PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0L9E is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L9E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.76
US$105.82
+23.4%
10.8%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.77
US$108.42
+15.6%
14.8%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$110.03
US$105.02
-4.5%
11.4%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$101.81
US$102.72
+0.9%
12.3%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.65
US$101.72
+0.07%
13.5%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$78.90
US$91.64
+16.1%
9.6%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$86.20
US$93.17
+8.1%
9.7%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$90.17
US$96.01
+6.5%
10.7%US$110.00US$80.00n/a13
Apr ’25US$97.44
US$95.85
-1.6%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$89.26
US$95.85
+7.4%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Feb ’25US$90.43
US$98.85
+9.3%
10.6%US$118.00US$82.00n/a13
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-2.0%
10.9%US$118.00US$80.00n/a13
Dec ’24US$93.36
US$94.93
+1.7%
10.8%US$118.00US$80.00n/a13
Nov ’24US$84.02
US$95.23
+13.3%
10.8%US$118.00US$80.00US$93.7713
Oct ’24US$83.35
US$99.14
+19.0%
8.9%US$120.00US$86.00US$110.0314
Sep ’24US$94.66
US$99.67
+5.3%
7.9%US$120.00US$90.00US$101.8115
Aug ’24US$103.45
US$94.94
-8.2%
8.9%US$120.00US$85.00US$101.6514
Jul ’24US$93.88
US$92.07
-1.9%
7.9%US$110.00US$76.00US$78.9014
Jun ’24US$75.61
US$92.14
+21.9%
7.9%US$110.00US$76.00US$86.2014
May ’24US$86.27
US$92.31
+7.0%
9.5%US$110.00US$80.00US$90.1713
Apr ’24US$80.11
US$94.62
+18.1%
9.7%US$110.00US$80.00US$97.4413
Mar ’24US$84.20
US$95.00
+12.8%
9.7%US$110.00US$80.00US$89.2613
Feb ’24US$88.80
US$85.73
-3.5%
10.3%US$100.00US$69.00US$90.4315
Jan ’24US$74.86
US$86.57
+15.7%
13.6%US$117.00US$69.00US$98.1014
Dec ’23US$82.36
US$86.43
+4.9%
13.7%US$117.00US$69.00US$93.3614
Nov ’23US$77.40
US$94.93
+22.6%
25.8%US$155.00US$69.00US$84.0214

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.35

7D

-0.2%

1Y

-3.0%

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

0.9%

1Y

15.0%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.76

7D

0.5%

1Y

-4.7%