Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

LSE:0JS0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Kratos Defense & Security Solutions Waardering

Is 0JS0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JS0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.40
Fair Value
47.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0JS0 ( $28.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $19.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JS0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JS0?

Belangrijke metriek: Omdat 0JS0 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0JS0. Deze wordt berekend door 0JS0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JS0's PS Ratio?
PS Verhouding3.9x
VerkoopUS$1.13b
MarktkapitalisatieUS$4.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JS0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0JS0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
QQ. QinetiQ Group
1.1x7.0%UK£2.3b
BAB Babcock International Group
0.5x3.7%UK£2.5b
CHG Chemring Group
1.7x9.7%UK£887.5m
SNR Senior
0.7x5.7%UK£655.8m
0JS0 Kratos Defense & Security Solutions
3.9x10.4%US$4.4b

Price-To-Sales versus peers: 0JS0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JS0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JS0 3.9xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0JS0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JS0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JS0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.9x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0JS0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JS0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.51
US$28.73
+0.8%
16.3%US$38.00US$20.00n/a11
Jan ’26US$26.52
US$28.36
+7.0%
14.0%US$35.00US$20.00n/a11
Dec ’25US$27.06
US$27.18
+0.5%
13.9%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$22.96
US$26.27
+14.4%
12.9%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.97
US$25.45
+1.9%
14.9%US$35.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$22.57
US$23.64
+4.7%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Aug ’25US$21.70
US$23.82
+9.8%
9.3%US$27.00US$19.00n/a11
Jul ’25US$19.77
US$23.64
+19.5%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Jun ’25US$21.59
US$23.55
+9.1%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$18.24
US$22.40
+22.8%
11.5%US$27.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$18.41
US$21.80
+18.4%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Mar ’25US$18.09
US$21.80
+20.5%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Feb ’25US$17.15
US$20.60
+20.1%
12.3%US$25.00US$15.00n/a10
Jan ’25US$20.39
US$20.10
-1.4%
10.3%US$23.00US$15.00US$26.5210
Dec ’24US$19.44
US$19.80
+1.9%
9.3%US$22.00US$15.00US$27.0610
Nov ’24US$17.15
US$17.70
+3.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.9610
Oct ’24US$15.11
US$17.70
+17.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$24.9710
Sep ’24US$16.06
US$17.70
+10.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.5710
Aug ’24US$15.01
US$16.80
+11.9%
13.5%US$20.00US$13.00US$21.7010
Jul ’24US$14.43
US$16.67
+15.5%
14.7%US$20.00US$13.00US$19.779
Jun ’24US$13.56
US$16.67
+22.9%
14.7%US$20.00US$13.00US$21.599
May ’24US$12.85
US$16.33
+27.1%
17.1%US$20.00US$12.00US$18.249
Apr ’24US$13.42
US$16.10
+20.0%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.4110
Mar ’24US$12.52
US$16.10
+28.6%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.0910
Feb ’24US$11.60
US$15.45
+33.2%
22.4%US$20.00US$10.00US$17.1510
Jan ’24US$9.97
US$15.85
+59.0%
20.3%US$20.00US$11.50US$20.3910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$27.89
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 04:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Michael LewisBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company