Herc Holdings Inc.

LSE:0J4L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.4b

Herc Holdings Waardering

Is 0J4L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J4L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J4L ( $187.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1820.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J4L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J4L?

Belangrijke metriek: Omdat 0J4L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J4L. Deze wordt berekend door 0J4L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J4L's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenUS$348.00m
MarktkapitalisatieUS$5.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J4L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J4L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
DPLM Diploma
43.8x13.9%UK£5.7b
HWDN Howden Joinery Group
16.9x6.0%UK£4.3b
RS1 RS Group
18.8x16.5%UK£3.2b
GFTU Grafton Group
14.2x5.5%UK£1.9b
0J4L Herc Holdings
15.4x15.6%US$5.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0J4L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J4L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J4L 15.4xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J4L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J4L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J4L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J4L is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J4L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$187.03
US$248.67
+33.0%
16.0%US$294.00US$150.00n/a9
Dec ’25US$232.28
US$239.78
+3.2%
18.5%US$294.00US$150.00n/a9
Nov ’25US$206.98
US$229.44
+10.9%
18.4%US$307.00US$150.00n/a9
Oct ’25US$159.13
US$188.56
+18.5%
25.8%US$307.00US$125.00n/a9
Sep ’25US$143.10
US$187.44
+31.0%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Aug ’25US$145.87
US$187.44
+28.5%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Jul ’25US$128.90
US$188.11
+45.9%
27.0%US$312.00US$115.00n/a9
Jun ’25US$143.12
US$189.33
+32.3%
26.5%US$312.00US$115.00n/a9
May ’25US$143.84
US$188.44
+31.0%
26.5%US$312.00US$115.00n/a9
Apr ’25US$168.20
US$180.44
+7.3%
28.7%US$304.00US$110.00n/a9
Mar ’25US$161.62
US$181.50
+12.3%
31.7%US$335.00US$110.00n/a10
Feb ’25US$151.95
US$172.91
+13.8%
33.3%US$335.00US$105.00n/a11
Jan ’25US$149.77
US$168.64
+12.6%
28.9%US$298.00US$105.00US$190.8311
Dec ’24US$131.22
US$168.55
+28.4%
28.9%US$298.00US$105.00US$232.2811
Nov ’24US$105.73
US$169.00
+59.8%
30.1%US$298.00US$105.00US$206.9811
Oct ’24US$120.12
US$178.64
+48.7%
28.7%US$313.00US$124.00US$159.1311
Sep ’24US$130.85
US$178.64
+36.5%
28.7%US$313.00US$124.00US$143.1011
Aug ’24US$132.26
US$174.40
+31.9%
29.8%US$313.00US$124.00US$145.8710
Jul ’24US$135.55
US$176.00
+29.8%
34.8%US$326.00US$105.00US$128.9010
Jun ’24US$102.16
US$176.00
+72.3%
34.8%US$326.00US$105.00US$143.1210
May ’24US$99.25
US$176.00
+77.3%
34.8%US$326.00US$105.00US$143.8410
Apr ’24US$115.00
US$182.60
+58.8%
29.6%US$304.00US$105.00US$168.2010
Mar ’24US$145.18
US$188.60
+29.9%
25.5%US$304.00US$140.00US$161.6210
Feb ’24US$155.25
US$180.00
+15.9%
28.2%US$304.00US$130.00US$151.9510
Jan ’24US$132.56
US$167.10
+26.1%
28.3%US$270.00US$120.00US$149.7710

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Herc Holdings Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Sherif El-SabbahyBofA Global Research