W.W. Grainger, Inc.

LSE:0IZI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$58.8b

W.W. Grainger Waardering

Is 0IZI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IZI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IZI ( $1198.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $493.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IZI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IZI?

Belangrijke metriek: Omdat 0IZI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IZI. Deze wordt berekend door 0IZI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IZI's PE Ratio?
PE-verhouding32.1x
InkomstenUS$1.83b
MarktkapitalisatieUS$58.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IZI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IZI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
AHT Ashtead Group
22.3x1.8%UK£27.6b
BNZL Bunzl
23.7x7.0%UK£11.6b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
0IZI W.W. Grainger
32.1x8.2%US$58.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0IZI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IZI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IZI 32.1xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IZI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IZI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IZI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.1x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IZI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IZI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,198.62
US$1,073.16
-10.5%
15.6%US$1,280.00US$660.00n/a13
Nov ’25US$1,108.12
US$1,011.43
-8.7%
14.1%US$1,230.00US$660.00n/a12
Oct ’25US$1,044.61
US$974.51
-6.7%
15.5%US$1,250.00US$590.00n/a12
Sep ’25US$968.65
US$981.79
+1.4%
15.9%US$1,250.00US$590.00n/a11
Aug ’25US$921.55
US$977.79
+6.1%
16.7%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jul ’25US$899.38
US$970.88
+7.9%
16.6%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jun ’25US$903.08
US$980.42
+8.6%
16.1%US$1,250.00US$570.00n/a11
May ’25US$925.70
US$977.12
+5.6%
15.6%US$1,250.00US$570.00n/a12
Apr ’25US$1,017.19
US$938.82
-7.7%
14.0%US$1,125.00US$550.00n/a12
Mar ’25US$978.45
US$912.98
-6.7%
14.8%US$1,075.00US$550.00n/a12
Feb ’25US$915.07
US$802.92
-12.3%
13.8%US$953.00US$520.00n/a13
Jan ’25US$825.19
US$767.25
-7.0%
11.2%US$876.00US$520.00n/a12
Dec ’24US$799.67
US$766.38
-4.2%
10.8%US$876.00US$520.00n/a13
Nov ’24US$743.17
US$775.33
+4.3%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,108.1212
Oct ’24US$696.94
US$761.08
+9.2%
13.2%US$881.00US$476.00US$1,044.6113
Sep ’24US$705.00
US$761.08
+8.0%
13.2%US$881.00US$476.00US$968.6513
Aug ’24US$722.66
US$768.54
+6.3%
13.4%US$881.00US$476.00US$921.5513
Jul ’24US$790.79
US$722.15
-8.7%
13.6%US$832.00US$473.00US$899.3813
Jun ’24US$647.07
US$722.15
+11.6%
13.6%US$832.00US$473.00US$903.0813
May ’24US$693.09
US$722.15
+4.2%
13.6%US$832.00US$473.00US$925.7013
Apr ’24US$676.45
US$692.69
+2.4%
13.7%US$800.00US$470.00US$1,017.1913
Mar ’24US$677.83
US$690.17
+1.8%
14.3%US$800.00US$470.00US$978.4512
Feb ’24US$592.63
US$595.08
+0.4%
14.6%US$695.00US$439.00US$915.0712
Jan ’24US$556.34
US$593.83
+6.7%
14.6%US$695.00US$439.00US$825.1912
Dec ’23US$598.92
US$593.83
-0.8%
14.6%US$695.00US$439.00US$799.6712
Nov ’23US$594.74
US$581.77
-2.2%
15.5%US$670.00US$439.00US$743.1713

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.44

7D

-2.4%

1Y

-15.8%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%