W.W. Grainger, Inc.

LSE:0IZI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$54.8b

W.W. Grainger Waardering

Is 0IZI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IZI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IZI ( $1044.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $453.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IZI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IZI?

Belangrijke metriek: Omdat 0IZI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IZI. Deze wordt berekend door 0IZI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IZI's PE Ratio?
PE-verhouding30x
InkomstenUS$1.83b
MarktkapitalisatieUS$54.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IZI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IZI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
AHT Ashtead Group
18.5x10.7%UK£23.2b
BNZL Bunzl
23.2x6.5%UK£11.3b
DPLM Diploma
47.2x14.9%UK£6.1b
HWDN Howden Joinery Group
17.6x5.8%UK£4.5b
0IZI W.W. Grainger
30x7.9%US$54.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0IZI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IZI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IZI 30.0xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IZI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IZI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IZI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IZI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IZI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,044.05
US$1,083.24
+3.8%
16.2%US$1,283.00US$660.00n/a13
Jan ’26US$1,055.11
US$1,082.08
+2.6%
15.1%US$1,280.00US$660.00n/a14
Dec ’25US$1,205.34
US$1,075.86
-10.7%
15.6%US$1,280.00US$660.00n/a13
Nov ’25US$1,108.12
US$1,011.43
-8.7%
14.1%US$1,230.00US$660.00n/a12
Oct ’25US$1,044.61
US$974.51
-6.7%
15.5%US$1,250.00US$590.00n/a12
Sep ’25US$968.65
US$981.79
+1.4%
15.9%US$1,250.00US$590.00n/a11
Aug ’25US$921.55
US$977.79
+6.1%
16.7%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jul ’25US$899.38
US$970.88
+7.9%
16.6%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jun ’25US$903.08
US$980.42
+8.6%
16.1%US$1,250.00US$570.00n/a11
May ’25US$925.70
US$977.12
+5.6%
15.6%US$1,250.00US$570.00n/a12
Apr ’25US$1,017.19
US$938.82
-7.7%
14.0%US$1,125.00US$550.00n/a12
Mar ’25US$978.45
US$912.98
-6.7%
14.8%US$1,075.00US$550.00n/a12
Feb ’25US$915.07
US$802.92
-12.3%
13.8%US$953.00US$520.00n/a13
Jan ’25US$825.19
US$767.25
-7.0%
11.2%US$876.00US$520.00US$1,055.1112
Dec ’24US$799.67
US$766.38
-4.2%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,205.3413
Nov ’24US$743.17
US$775.33
+4.3%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,108.1212
Oct ’24US$696.94
US$761.08
+9.2%
13.2%US$881.00US$476.00US$1,044.6113
Sep ’24US$705.00
US$761.08
+8.0%
13.2%US$881.00US$476.00US$968.6513
Aug ’24US$722.66
US$768.54
+6.3%
13.4%US$881.00US$476.00US$921.5513
Jul ’24US$790.79
US$722.15
-8.7%
13.6%US$832.00US$473.00US$899.3813
Jun ’24US$647.07
US$722.15
+11.6%
13.6%US$832.00US$473.00US$903.0813
May ’24US$693.09
US$722.15
+4.2%
13.6%US$832.00US$473.00US$925.7013
Apr ’24US$676.45
US$692.69
+2.4%
13.7%US$800.00US$470.00US$1,017.1913
Mar ’24US$677.83
US$690.17
+1.8%
14.3%US$800.00US$470.00US$978.4512
Feb ’24US$592.63
US$595.08
+0.4%
14.6%US$695.00US$439.00US$915.0712
Jan ’24US$556.34
US$593.83
+6.7%
14.6%US$695.00US$439.00US$825.1912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 18:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

W.W. Grainger, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research