Fortive Corporation

LSE:0IRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.3b

Fortive Waardering

Is 0IRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IRE ( $76.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $99.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IRE?

Belangrijke metriek: Omdat 0IRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IRE. Deze wordt berekend door 0IRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IRE's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
InkomstenUS$889.30m
MarktkapitalisatieUS$26.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
IMI IMI
18.6x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
26x8.5%UK£5.0b
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
0IRE Fortive
29.6x14.2%US$26.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0IRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IRE 29.6xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies27PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IRE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.55
US$87.96
+14.9%
8.9%US$113.00US$77.00n/a19
Dec ’25US$79.33
US$88.11
+11.1%
9.0%US$113.00US$77.00n/a19
Nov ’25US$71.83
US$88.38
+23.0%
9.6%US$115.00US$77.00n/a18
Oct ’25US$78.18
US$87.99
+12.5%
9.7%US$115.00US$75.00n/a18
Sep ’25US$73.98
US$86.68
+17.2%
10.2%US$116.00US$75.00n/a18
Aug ’25US$70.46
US$86.63
+23.0%
10.0%US$115.00US$75.00n/a18
Jul ’25US$72.82
US$88.63
+21.7%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
Jun ’25US$73.51
US$88.63
+20.6%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
May ’25US$75.58
US$88.54
+17.1%
7.7%US$98.00US$75.00n/a19
Apr ’25US$86.08
US$87.91
+2.1%
7.3%US$99.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$85.22
US$86.47
+1.5%
7.0%US$98.00US$75.00n/a19
Feb ’25US$81.28
US$85.09
+4.7%
7.9%US$98.00US$72.00n/a19
Jan ’25US$73.51
US$80.19
+9.1%
8.1%US$90.00US$66.00US$75.0219
Dec ’24US$69.01
US$79.25
+14.8%
9.1%US$90.00US$66.00US$79.3319
Nov ’24US$64.99
US$79.77
+22.7%
9.3%US$90.00US$66.00US$71.8318
Oct ’24US$74.89
US$83.27
+11.2%
6.9%US$92.00US$70.00US$78.1818
Sep ’24US$79.22
US$83.27
+5.1%
6.9%US$92.00US$70.00US$73.9818
Aug ’24US$78.00
US$81.89
+5.0%
7.6%US$90.00US$70.00US$70.4617
Jul ’24US$74.66
US$76.24
+2.1%
9.3%US$91.00US$63.00US$72.8217
Jun ’24US$65.06
US$76.24
+17.2%
9.3%US$91.00US$63.00US$73.5117
May ’24US$63.28
US$76.44
+20.8%
9.1%US$91.00US$63.00US$75.5816
Apr ’24US$68.04
US$76.69
+12.7%
8.8%US$92.00US$63.00US$86.0816
Mar ’24US$66.94
US$75.72
+13.1%
9.6%US$92.00US$63.00US$85.2217
Feb ’24US$66.64
US$75.43
+13.2%
9.6%US$92.00US$63.00US$81.2817
Jan ’24US$64.48
US$74.35
+15.3%
9.6%US$87.00US$60.00US$73.5118

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 07:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fortive Corporation wordt gevolgd door 34 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research