Flowserve Corporation

LSE:0IQE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.0b

Flowserve Waardering

Is 0IQE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IQE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IQE ( $61.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IQE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IQE?

Belangrijke metriek: Omdat 0IQE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IQE. Deze wordt berekend door 0IQE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IQE's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenUS$267.84m
MarktkapitalisatieUS$8.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IQE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IQE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
0IQE Flowserve
29.9x24.5%US$8.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0IQE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IQE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IQE 29.9xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IQE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IQE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IQE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IQE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IQE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$61.36
US$64.40
+5.0%
6.9%US$72.00US$55.00n/a10
Nov ’25US$53.57
US$62.60
+16.9%
6.0%US$66.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$51.73
US$56.56
+9.3%
8.5%US$62.00US$46.00n/a9
Sep ’25US$49.02
US$56.56
+15.4%
8.5%US$62.00US$46.00n/a9
Aug ’25US$48.76
US$56.90
+16.7%
8.2%US$62.00US$46.00n/a10
Jul ’25US$46.94
US$54.40
+15.9%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$48.77
US$54.40
+11.6%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
May ’25US$47.40
US$54.40
+14.8%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
Apr ’25US$45.94
US$48.20
+4.9%
6.1%US$51.00US$41.00n/a10
Mar ’25US$42.63
US$48.20
+13.1%
6.1%US$51.00US$41.00n/a10
Feb ’25US$40.94
US$46.20
+12.8%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Jan ’25US$41.28
US$46.20
+11.9%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$38.39
US$46.20
+20.3%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Nov ’24US$35.87
US$46.20
+28.8%
7.8%US$50.00US$38.00US$53.5710
Oct ’24US$40.14
US$44.73
+11.4%
10.2%US$50.00US$36.00US$51.7311
Sep ’24US$40.18
US$42.91
+6.8%
9.9%US$50.00US$36.00US$49.0211
Aug ’24US$37.82
US$40.36
+6.7%
9.8%US$49.00US$34.00US$48.7611
Jul ’24US$36.45
US$39.55
+8.5%
7.5%US$45.00US$34.00US$46.9411
Jun ’24US$33.20
US$39.55
+19.1%
7.5%US$45.00US$34.00US$48.7711
May ’24US$32.60
US$37.45
+14.9%
9.0%US$42.00US$30.00US$47.4011
Apr ’24n/a
US$37.18
0%
10.8%US$42.00US$27.00US$45.9411
Mar ’24US$34.10
US$36.82
+8.0%
12.1%US$42.00US$27.00US$42.6311
Feb ’24US$34.69
US$33.73
-2.8%
15.8%US$42.00US$24.00US$40.9411
Jan ’24n/a
US$32.82
0%
15.7%US$42.00US$23.00US$41.2811
Dec ’23US$31.41
US$32.09
+2.2%
15.6%US$42.00US$23.00US$38.3911
Nov ’23US$28.27
US$32.00
+13.2%
16.0%US$42.00US$25.00US$35.8712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%