KONE Oyj

LSE:0II2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.6b

KONE Oyj Waardering

Is 0II2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0II2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.07
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0II2 ( €55.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €45.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0II2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0II2?

Belangrijke metriek: Omdat 0II2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0II2. Deze wordt berekend door 0II2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0II2's PE Ratio?
PE-verhouding30x
Inkomsten€951.30m
Marktkapitalisatie€28.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0II2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0II2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
WEIR Weir Group
26.9x18.4%UK£5.9b
SPX Spirax Group
29.2x8.6%UK£5.6b
IMI IMI
19.2x12.0%UK£4.9b
ROR Rotork
23.5x9.4%UK£2.8b
0II2 KONE Oyj
30x9.3%€28.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0II2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0II2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0II2 30.0xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies28PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0II2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0II2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0II2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0II2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0II2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.16
€51.71
-6.2%
13.4%€65.00€37.00n/a21
Feb ’26€50.02
€51.67
+3.3%
13.3%€65.00€37.00n/a21
Jan ’26€46.97
€52.18
+11.1%
13.3%€65.00€37.00n/a22
Dec ’25€48.54
€52.27
+7.7%
13.8%€65.00€33.00n/a22
Nov ’25€50.47
€51.91
+2.9%
13.5%€61.00€33.00n/a22
Oct ’25€53.78
€51.18
-4.8%
14.4%€61.00€32.00n/a22
Sep ’25€48.80
€49.51
+1.5%
13.8%€60.00€32.00n/a22
Aug ’25€47.16
€49.70
+5.4%
13.6%€60.00€32.00n/a22
Jul ’25€46.24
€49.41
+6.9%
14.2%€60.00€32.00n/a22
Jun ’25€46.79
€49.31
+5.4%
13.5%€60.00€32.00n/a23
May ’25€45.75
€48.61
+6.3%
13.3%€60.00€32.00n/a23
Apr ’25€43.13
€47.69
+10.6%
12.8%€58.00€32.00n/a22
Mar ’25€43.89
€47.49
+8.2%
11.8%€58.00€33.00n/a23
Feb ’25€46.46
€47.10
+1.4%
11.7%€58.00€33.00€50.0223
Jan ’25€45.22
€45.29
+0.2%
12.3%€58.00€33.00€46.9724
Dec ’24€41.00
€45.04
+9.9%
12.5%€58.00€33.00€48.5423
Nov ’24€40.63
€45.69
+12.4%
13.6%€58.00€33.00€50.4723
Oct ’24€40.30
€47.95
+19.0%
13.2%€58.00€33.00€53.7824
Sep ’24€41.25
€50.03
+21.3%
12.8%€63.00€39.00€48.8024
Aug ’24€46.53
€50.31
+8.1%
12.3%€63.00€39.00€47.1625
Jul ’24€47.83
€52.06
+8.8%
12.2%€63.00€39.00€46.2425
Jun ’24€48.14
€52.78
+9.6%
12.0%€63.00€39.00€46.7924
May ’24€51.77
€50.40
-2.7%
15.0%€63.00€32.90€45.7524
Apr ’24€47.57
€49.88
+4.9%
14.5%€60.00€32.90€43.1324
Mar ’24€48.28
€49.51
+2.6%
14.4%€60.00€32.90€43.8924
Feb ’24€50.22
€49.26
-1.9%
14.4%€60.00€32.90€46.4624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€51.66
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 02:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KONE Oyj wordt gevolgd door 54 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rizk MaidiBarclays