Axon Enterprise, Inc.

LSE:0HKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$48.6b

Axon Enterprise Waardering

Is 0HKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HKE ( $610.91 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $411.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HKE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HKE?

Belangrijke metriek: Omdat 0HKE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0HKE. Deze wordt berekend door 0HKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HKE's PS Ratio?
PS Verhouding24.3x
VerkoopUS$1.94b
MarktkapitalisatieUS$48.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HKE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0HKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
RR. Rolls-Royce Holdings
2.6x5.5%UK£45.9b
BA. BAE Systems
1.6x8.7%UK£38.8b
QQ. QinetiQ Group
1.2x7.0%UK£2.4b
MRO Melrose Industries
2x7.0%UK£6.8b
0HKE Axon Enterprise
24.3x20.9%US$48.6b

Price-To-Sales versus peers: 0HKE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HKE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HKE 24.3xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0HKE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HKE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HKE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio24.3x
Eerlijke PS Verhouding8.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0HKE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$610.91
US$563.46
-7.8%
14.9%US$750.00US$385.00n/a13
Nov ’25US$426.93
US$429.92
+0.7%
12.9%US$525.00US$365.00n/a13
Oct ’25US$400.88
US$385.31
-3.9%
5.5%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$363.41
US$378.00
+4.0%
4.4%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$298.79
US$369.62
+23.7%
6.1%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.28
US$367.27
+27.0%
6.5%US$400.00US$320.00n/a11
Jun ’25US$278.09
US$357.80
+28.7%
10.9%US$400.00US$253.58n/a12
May ’25US$312.13
US$328.38
+5.2%
11.2%US$400.00US$253.58n/a12
Apr ’25US$314.45
US$309.22
-1.7%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Mar ’25US$310.53
US$309.22
-0.4%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Feb ’25US$251.35
US$261.47
+4.0%
8.7%US$297.00US$233.00n/a12
Jan ’25US$258.11
US$249.63
-3.3%
3.8%US$265.00US$233.00n/a12
Dec ’24US$233.15
US$243.50
+4.4%
5.1%US$265.00US$220.00n/a12
Nov ’24US$207.03
US$236.42
+14.2%
3.5%US$250.00US$220.00US$426.9312
Oct ’24US$200.33
US$235.92
+17.8%
3.4%US$250.00US$220.00US$400.8812
Sep ’24US$213.56
US$235.92
+10.5%
3.4%US$250.00US$220.00US$363.4112
Aug ’24US$184.25
US$238.64
+29.5%
5.1%US$262.00US$220.00US$298.7911
Jul ’24US$196.29
US$238.64
+21.6%
5.1%US$262.00US$220.00US$289.2811
Jun ’24US$193.51
US$241.15
+24.6%
4.5%US$262.00US$223.00US$278.0911
May ’24US$209.64
US$243.61
+16.2%
8.6%US$300.00US$223.00US$312.1311
Apr ’24US$223.82
US$236.90
+5.8%
4.6%US$263.00US$223.00US$314.4510
Mar ’24US$216.89
US$232.80
+7.3%
3.2%US$242.00US$222.00US$310.5310
Feb ’24US$194.10
US$197.09
+1.5%
14.0%US$240.00US$155.00US$251.3511
Jan ’24US$164.82
US$184.00
+11.6%
11.5%US$223.00US$152.00US$258.1111
Dec ’23US$178.61
US$179.00
+0.2%
13.7%US$223.00US$130.00US$233.1511
Nov ’23US$146.89
US$155.45
+5.8%
18.4%US$223.00US$120.00US$207.0311

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%