Applied Industrial Technologies, Inc.

LSE:0HGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.9b

Applied Industrial Technologies Waardering

Is 0HGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$232.40
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HGR ( $230.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $232.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HGR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HGR?

Belangrijke metriek: Omdat 0HGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HGR. Deze wordt berekend door 0HGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HGR's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenUS$388.64m
MarktkapitalisatieUS$8.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
BNZL Bunzl
16.2x2.50%UK£8.1b
DPLM Diploma
38.9x8.98%UK£6.5b
HWDN Howden Joinery Group
19x7.18%UK£4.7b
RS1 RS Group
16.8x11.16%UK£2.9b
0HGR Applied Industrial Technologies
22.5x6.37%US$8.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0HGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HGR 22.5xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HGR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HGR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$230.61
US$277.86
+20.49%
5.68%US$300.00US$250.00n/a7
May ’26US$227.38
US$281.43
+23.77%
4.00%US$300.00US$265.00n/a7
Apr ’26US$228.19
US$291.43
+27.71%
6.91%US$320.00US$265.00n/a7
Mar ’26US$247.46
US$298.57
+20.65%
7.31%US$325.00US$265.00n/a7
Feb ’26US$259.46
US$298.57
+15.07%
7.31%US$325.00US$265.00n/a7
Jan ’26US$239.94
US$292.86
+22.06%
10.12%US$325.00US$250.00n/a7
Dec ’25US$276.36
US$278.57
+0.80%
8.35%US$315.00US$250.00n/a7
Nov ’25US$233.23
US$261.43
+12.09%
5.67%US$285.00US$240.00n/a7
Oct ’25US$221.77
US$229.00
+3.26%
5.05%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$205.40
US$222.50
+8.33%
4.63%US$235.00US$210.00n/a4
Aug ’25US$205.71
US$216.25
+5.13%
5.27%US$235.00US$205.00n/a4
Jul ’25US$191.23
US$216.25
+13.08%
5.27%US$235.00US$205.00n/a4
Jun ’25US$190.42
US$216.25
+13.56%
5.27%US$235.00US$205.00n/a4
May ’25US$181.63
US$216.25
+19.06%
5.27%US$235.00US$205.00US$227.384
Apr ’25US$197.95
US$196.67
-0.65%
3.17%US$205.00US$190.00US$228.193
Mar ’25US$192.44
US$196.67
+2.20%
3.17%US$205.00US$190.00US$247.463
Feb ’25US$180.56
US$196.67
+8.92%
3.17%US$205.00US$190.00US$259.463
Jan ’25US$173.25
US$184.00
+6.20%
2.35%US$190.00US$180.00US$239.943
Dec ’24US$164.03
US$184.00
+12.17%
2.35%US$190.00US$180.00US$276.363
Nov ’24US$152.98
US$184.00
+20.28%
2.35%US$190.00US$180.00US$233.233
Oct ’24US$156.63
US$180.33
+15.13%
2.57%US$185.00US$174.00US$221.773
Sep ’24US$156.30
US$180.33
+15.38%
2.57%US$185.00US$174.00US$205.403
Aug ’24US$144.95
US$164.33
+13.37%
2.45%US$170.00US$161.00US$205.713
Jul ’24US$142.62
US$164.33
+15.22%
2.45%US$170.00US$161.00US$191.233
Jun ’24US$123.17
US$164.33
+33.42%
2.45%US$170.00US$161.00US$190.423
May ’24n/a
US$164.33
0%
2.45%US$170.00US$161.00US$181.633
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$279.31
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 02:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Industrial Technologies, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
null nullBB&T Capital Markets