Sandvik AB (publ)

LSE:0HC0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 262.9b

Sandvik Waardering

Is 0HC0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HC0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 238.80
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HC0 ( SEK209.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK238.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HC0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HC0?

Belangrijke metriek: Omdat 0HC0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HC0. Deze wordt berekend door 0HC0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HC0's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenSEK 12.21b
MarktkapitalisatieSEK 262.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HC0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HC0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
WEIR Weir Group
27.1x18.5%UK£6.0b
SPX Spirax Group
27.9x8.4%UK£5.4b
IMI IMI
19.4x12.2%UK£4.9b
ROR Rotork
22.8x10.0%UK£2.7b
0HC0 Sandvik
21.5x12.6%SEK 262.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0HC0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HC0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HC0 21.5xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HC0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HC0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HC0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HC0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HC0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 209.75
SEK 232.48
+10.8%
13.0%SEK 290.00SEK 179.00n/a21
Jan ’26SEK 197.99
SEK 234.30
+18.3%
13.5%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.70
SEK 233.30
+15.7%
13.7%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 210.09
SEK 233.60
+11.2%
14.1%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 226.35
SEK 238.50
+5.4%
13.9%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.30
SEK 239.10
+9.5%
14.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 214.84
SEK 238.75
+11.1%
14.9%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 214.50
SEK 237.45
+10.7%
15.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 230.14
SEK 237.20
+3.1%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 222.05
SEK 236.45
+6.5%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
Apr ’25SEK 241.46
SEK 230.78
-4.4%
15.5%SEK 275.00SEK 157.00n/a18
Mar ’25SEK 233.43
SEK 225.26
-3.5%
13.5%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 219.57
SEK 224.74
+2.4%
13.7%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25SEK 218.09
SEK 216.63
-0.7%
14.4%SEK 260.00SEK 156.00SEK 197.9919
Dec ’24SEK 210.21
SEK 217.00
+3.2%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.7019
Nov ’24SEK 187.69
SEK 217.47
+15.9%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 210.0919
Oct ’24SEK 201.60
SEK 227.20
+12.7%
13.2%SEK 265.00SEK 166.00SEK 226.3520
Sep ’24SEK 208.40
SEK 232.15
+11.4%
12.8%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.3020
Aug ’24SEK 214.10
SEK 229.05
+7.0%
13.8%SEK 265.00SEK 147.00SEK 214.8422
Jul ’24SEK 210.16
SEK 225.86
+7.5%
16.5%SEK 265.00SEK 120.00SEK 214.5022
Jun ’24SEK 193.54
SEK 227.45
+17.5%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 230.1422
May ’24SEK 208.32
SEK 226.86
+8.9%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 222.0522
Apr ’24SEK 219.83
SEK 222.18
+1.1%
15.5%SEK 260.00SEK 120.00SEK 241.4622
Mar ’24SEK 218.42
SEK 218.32
-0.05%
14.9%SEK 260.00SEK 120.00SEK 233.4322
Feb ’24SEK 216.53
SEK 213.14
-1.6%
15.2%SEK 255.00SEK 120.00SEK 219.5722
Jan ’24SEK 190.83
SEK 201.18
+5.4%
16.3%SEK 245.00SEK 120.00SEK 218.0922
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 232.48
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 18:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sandvik AB (publ) wordt gevolgd door 55 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Robert BateBarclays