AeroVironment, Inc.

LSE:0HAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.6b

AeroVironment Waardering

Is 0HAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.36
Fair Value
36.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HAL ( $166.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $121.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HAL?

Belangrijke metriek: Omdat 0HAL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0HAL. Deze wordt berekend door 0HAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HAL's PS Ratio?
PS Verhouding10.3x
VerkoopUS$742.56m
MarktkapitalisatieUS$7.62b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HAL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0HAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
BAB Babcock International Group
1x4.95%UK£4.5b
QQ. QinetiQ Group
1.3x5.04%UK£2.5b
MRO Melrose Industries
1.7x6.89%UK£5.7b
CHG Chemring Group
2.4x9.18%UK£1.2b
0HAL AeroVironment
10.3x13.29%US$7.6b

Price-To-Sales versus peers: 0HAL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HAL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HAL 10.3xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0HAL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HAL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HAL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.3x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0HAL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$166.18
US$184.71
+11.15%
14.26%US$225.00US$146.00n/a6
May ’26US$156.20
US$195.94
+25.44%
14.27%US$225.00US$146.00n/a5
Apr ’26US$122.41
US$194.92
+59.24%
15.99%US$225.00US$146.00n/a4
Mar ’26US$149.85
US$226.74
+51.31%
3.42%US$240.00US$218.68n/a5
Feb ’26US$182.18
US$230.74
+26.65%
4.55%US$245.00US$218.68n/a5
Jan ’26US$154.38
US$230.74
+49.46%
4.55%US$245.00US$218.68n/a5
Dec ’25US$194.46
US$227.28
+16.88%
5.41%US$245.00US$210.00n/a6
Nov ’25US$216.94
US$231.00
+6.48%
5.87%US$245.00US$210.00n/a5
Oct ’25US$214.46
US$224.00
+4.45%
5.54%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$200.92
US$225.00
+11.98%
6.59%US$245.00US$200.00n/a5
Aug ’25US$174.14
US$207.20
+18.98%
13.97%US$245.00US$161.00n/a5
Jul ’25US$175.82
US$207.20
+17.85%
13.97%US$245.00US$161.00n/a5
Jun ’25US$199.55
US$185.25
-7.17%
8.10%US$200.00US$161.00n/a4
May ’25US$160.13
US$180.25
+12.56%
9.65%US$200.00US$161.00US$156.204
Apr ’25US$154.71
US$179.00
+15.70%
10.38%US$200.00US$160.00US$122.414
Mar ’25US$128.98
US$150.50
+16.68%
2.42%US$155.00US$145.00US$149.854
Feb ’25US$121.58
US$150.50
+23.79%
2.42%US$155.00US$145.00US$182.184
Jan ’25US$125.51
US$150.50
+19.91%
2.42%US$155.00US$145.00US$154.384
Dec ’24US$139.41
US$139.25
-0.11%
8.55%US$152.00US$125.00US$194.464
Nov ’24US$115.90
US$125.75
+8.50%
3.00%US$130.00US$120.00US$216.944
Oct ’24US$111.54
US$123.20
+10.46%
6.86%US$130.00US$108.00US$214.465
Sep ’24US$98.21
US$112.60
+14.66%
10.09%US$130.00US$95.00US$200.925
Aug ’24US$97.73
US$108.83
+11.36%
12.28%US$130.00US$90.00US$174.146
Jul ’24US$102.92
US$108.83
+5.75%
12.28%US$130.00US$90.00US$175.826
Jun ’24US$97.31
US$107.60
+10.57%
13.31%US$130.00US$90.00US$199.555
May ’24US$100.58
US$107.60
+6.98%
13.31%US$130.00US$90.00US$160.135
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$181.55
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 21:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/01/25
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AeroVironment, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
George PriceBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company