AeroVironment, Inc.

LSE:0HAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.5b

AeroVironment Waardering

Is 0HAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HAL ( $196.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $415.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HAL?

Belangrijke metriek: Omdat 0HAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HAL. Deze wordt berekend door 0HAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HAL's PE Ratio?
PE-verhouding93.1x
InkomstenUS$58.94m
MarktkapitalisatieUS$5.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
QQ. QinetiQ Group
17.5x13.9%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.8x14.2%UK£2.6b
CHG Chemring Group
31.6x22.2%UK£981.5m
SNR Senior
19.3x31.5%UK£588.0m
0HAL AeroVironment
93.1x28.5%US$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0HAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HAL 93.1xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.1 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio93.1x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 93.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$196.79
US$227.28
+15.5%
5.4%US$245.00US$210.00n/a6
Nov ’25US$216.94
US$231.00
+6.5%
5.9%US$245.00US$210.00n/a5
Oct ’25US$214.46
US$224.00
+4.5%
5.5%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$200.92
US$225.00
+12.0%
6.6%US$245.00US$200.00n/a5
Aug ’25US$174.14
US$207.20
+19.0%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jul ’25US$175.82
US$207.20
+17.8%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jun ’25US$199.55
US$185.25
-7.2%
8.1%US$200.00US$161.00n/a4
May ’25US$160.13
US$180.25
+12.6%
9.7%US$200.00US$161.00n/a4
Apr ’25US$154.71
US$179.00
+15.7%
10.4%US$200.00US$160.00n/a4
Mar ’25US$128.98
US$150.50
+16.7%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Feb ’25US$121.58
US$150.50
+23.8%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Jan ’25US$125.51
US$150.50
+19.9%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Dec ’24US$139.41
US$139.25
-0.1%
8.5%US$152.00US$125.00n/a4
Nov ’24US$115.90
US$125.75
+8.5%
3.0%US$130.00US$120.00US$216.944
Oct ’24US$111.54
US$123.20
+10.5%
6.9%US$130.00US$108.00US$214.465
Sep ’24US$98.21
US$112.60
+14.7%
10.1%US$130.00US$95.00US$200.925
Aug ’24US$97.73
US$108.83
+11.4%
12.3%US$130.00US$90.00US$174.146
Jul ’24US$102.92
US$108.83
+5.8%
12.3%US$130.00US$90.00US$175.826
Jun ’24US$97.31
US$107.60
+10.6%
13.3%US$130.00US$90.00US$199.555
May ’24US$100.58
US$107.60
+7.0%
13.3%US$130.00US$90.00US$160.135
Apr ’24US$91.81
US$104.00
+13.3%
9.8%US$115.00US$90.00US$154.715
Mar ’24US$85.83
US$100.20
+16.7%
10.1%US$115.00US$85.00US$128.985
Feb ’24US$89.00
US$100.20
+12.6%
10.1%US$115.00US$85.00US$121.585
Jan ’24US$84.57
US$100.20
+18.5%
10.1%US$115.00US$85.00US$125.515
Dec ’23US$88.35
US$100.00
+13.2%
10.0%US$115.00US$85.00US$139.415
Nov ’23US$93.70
US$98.75
+5.4%
11.0%US$115.00US$85.00US$115.904

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%