Indutrade AB (publ)

LSE:0H30 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 100.9b

Indutrade Waardering

Is 0H30 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H30 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0H30 ( SEK276.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK256.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H30 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H30?

Belangrijke metriek: Omdat 0H30 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H30. Deze wordt berekend door 0H30's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H30's PE Ratio?
PE-verhouding37x
InkomstenSEK 2.73b
MarktkapitalisatieSEK 100.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H30's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H30 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
WEIR Weir Group
25.5x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.3x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.3x10.0%UK£2.7b
0H30 Indutrade
37x10.8%SEK 100.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0H30 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H30's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0H30 37.0xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies25PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H30 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H30's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H30 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H30 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H30 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 276.40
SEK 313.33
+13.4%
6.6%SEK 340.00SEK 290.00n/a3
Dec ’25SEK 276.55
SEK 333.33
+20.5%
5.1%SEK 350.00SEK 310.00n/a3
Nov ’25SEK 288.18
SEK 336.67
+16.8%
5.6%SEK 350.00SEK 310.00n/a3
Oct ’25SEK 311.17
SEK 312.50
+0.4%
14.4%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 320.87
SEK 312.50
-2.6%
14.4%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 308.40
SEK 312.50
+1.3%
14.4%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Jul ’25SEK 272.00
SEK 290.00
+6.6%
3.7%SEK 305.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 265.83
SEK 280.00
+5.3%
5.4%SEK 295.00SEK 265.00n/a2
May ’25SEK 257.40
SEK 280.00
+8.8%
5.4%SEK 295.00SEK 265.00n/a2
Apr ’25SEK 292.56
SEK 283.50
-3.1%
4.1%SEK 295.00SEK 272.00n/a2
Mar ’25SEK 275.81
SEK 283.50
+2.8%
4.1%SEK 295.00SEK 272.00n/a2
Feb ’25SEK 266.56
SEK 265.50
-0.4%
3.6%SEK 275.00SEK 256.00n/a2
Jan ’25SEK 261.76
SEK 227.00
-13.3%
10.1%SEK 250.00SEK 204.00SEK 276.402
Dec ’24SEK 232.71
SEK 227.00
-2.5%
10.1%SEK 250.00SEK 204.00SEK 276.552
Nov ’24SEK 195.14
SEK 239.50
+22.7%
14.8%SEK 275.00SEK 204.00SEK 288.182
Oct ’24SEK 207.02
SEK 262.50
+26.8%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 311.172
Sep ’24SEK 209.17
SEK 262.50
+25.5%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 320.872
Aug ’24SEK 218.39
SEK 262.50
+20.2%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 308.402
Jul ’24SEK 242.90
SEK 272.50
+12.2%
8.3%SEK 295.00SEK 250.00SEK 272.002
Jun ’24SEK 257.40
SEK 272.50
+5.9%
8.3%SEK 295.00SEK 250.00SEK 265.832
May ’24SEK 245.51
SEK 262.50
+6.9%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 257.402
Apr ’24SEK 220.75
SEK 237.50
+7.6%
15.8%SEK 275.00SEK 200.00SEK 292.562
Mar ’24SEK 224.87
SEK 237.50
+5.6%
15.8%SEK 275.00SEK 200.00SEK 275.812
Feb ’24SEK 235.15
SEK 218.00
-7.3%
19.3%SEK 260.00SEK 176.00SEK 266.562
Jan ’24SEK 214.05
SEK 203.00
-5.2%
13.3%SEK 230.00SEK 176.00SEK 261.762

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/01 15:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Indutrade AB (publ) wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert RedinABG Sundal Collier
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB