PowerCell Sweden AB (publ)

LSE:0G9R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.5b

PowerCell Sweden Waardering

Is 0G9R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0G9R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 17.05
Fair Value
48.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0G9R ( SEK25.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK17.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0G9R wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0G9R?

Belangrijke metriek: Omdat 0G9R verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0G9R. Deze wordt berekend door 0G9R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0G9R's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopSEK 356.32m
MarktkapitalisatieSEK 1.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0G9R's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0G9R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
CWR Ceres Power Holdings
2.8x7.18%UK£144.6m
DWHT Dewhurst Group
1.2xn/aUK£58.5m
XPP XP Power
0.9x3.61%UK£218.5m
IKA Ilika
32.9x43.15%UK£57.2m
0G9R PowerCell Sweden
4.1x23.58%SEK 1.5b

Price-To-Sales versus peers: 0G9R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0G9R's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VLX Volex
0.6x5.31%US$655.65m
LUCE Luceco
1x5.29%US$306.12m
XPP XP Power
0.9x3.61%US$290.08m
DIA Dialight
0.3x6.02%US$58.43m
0G9R 4.1xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies7PS048121620+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0G9R is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0G9R's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0G9R PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0G9R is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0G9R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 25.32
SEK 37.50
+48.10%
20.35%SEK 50.00SEK 30.00n/a4
May ’26SEK 24.98
SEK 37.50
+50.12%
20.35%SEK 50.00SEK 30.00n/a4
Apr ’26SEK 27.48
SEK 40.50
+47.38%
15.07%SEK 51.00SEK 36.00n/a4
Mar ’26SEK 31.93
SEK 40.50
+26.84%
15.07%SEK 51.00SEK 36.00n/a4
Feb ’26SEK 32.20
SEK 41.13
+27.72%
12.05%SEK 49.50SEK 37.00n/a4
Jan ’26SEK 35.50
SEK 41.88
+17.96%
12.53%SEK 49.50SEK 35.00n/a4
Dec ’25SEK 35.92
SEK 42.75
+19.01%
15.37%SEK 53.00SEK 35.00n/a4
Nov ’25SEK 43.46
SEK 43.00
-1.06%
14.62%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Oct ’25SEK 41.92
SEK 42.00
+0.19%
15.52%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Sep ’25SEK 23.42
SEK 38.33
+63.68%
4.43%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Aug ’25SEK 25.71
SEK 38.33
+49.11%
4.43%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Jul ’25SEK 29.42
SEK 40.67
+38.23%
9.05%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Jun ’25SEK 40.00
SEK 40.67
+1.68%
9.05%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
May ’25SEK 26.35
SEK 40.67
+54.32%
9.05%SEK 45.00SEK 36.00SEK 24.983
Apr ’25SEK 29.48
SEK 49.00
+66.23%
26.53%SEK 62.00SEK 36.00SEK 27.482
Mar ’25SEK 35.01
SEK 49.00
+39.95%
26.53%SEK 62.00SEK 36.00SEK 31.932
Feb ’25SEK 41.78
SEK 175.00
+318.89%
22.86%SEK 215.00SEK 135.00SEK 32.202
Jan ’25SEK 46.27
SEK 175.00
+278.19%
22.86%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.502
Dec ’24SEK 42.46
SEK 175.00
+312.18%
22.86%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.922
Nov ’24SEK 44.85
SEK 161.75
+260.65%
23.72%SEK 215.00SEK 117.00SEK 43.464
Oct ’24SEK 52.90
SEK 151.40
+186.20%
26.47%SEK 215.00SEK 110.00SEK 41.925
Sep ’24SEK 70.50
SEK 151.40
+114.75%
26.47%SEK 215.00SEK 110.00SEK 23.425
Aug ’24SEK 96.41
SEK 151.40
+57.03%
26.47%SEK 215.00SEK 110.00SEK 25.715
Jul ’24SEK 83.94
SEK 151.40
+80.37%
26.47%SEK 215.00SEK 110.00SEK 29.425
Jun ’24SEK 78.03
SEK 151.40
+94.03%
26.47%SEK 215.00SEK 110.00SEK 40.005
May ’24SEK 86.47
SEK 163.40
+88.97%
21.10%SEK 215.00SEK 117.00SEK 26.355
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 37.56
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 07:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PowerCell Sweden AB (publ) wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James CarmichaelBerenberg
Sofia SörlingCarnegie Commissioned Research
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research