Hexagon Composites ASA

LSE:0EOF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 3.9b

Hexagon Composites Waardering

Is 0EOF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0EOF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 52.98
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0EOF ( NOK19.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK52.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0EOF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0EOF?

Belangrijke metriek: Omdat 0EOF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0EOF. Deze wordt berekend door 0EOF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0EOF's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopNOK 4.86b
MarktkapitalisatieNOK 3.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0EOF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0EOF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
PRV Porvair
1.9x4.0%UK£358.5m
LSC London Security
2.1xn/aUK£465.9m
JDG Judges Scientific
3.6x7.3%UK£478.4m
GDWN Goodwin
2.6xn/aUK£510.7m
0EOF Hexagon Composites
0.8x16.1%NOK 3.9b

Price-To-Sales versus peers: 0EOF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0EOF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0EOF 0.8xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies4PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0EOF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0EOF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0EOF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0EOF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0EOF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 19.34
NOK 44.20
+128.5%
25.7%NOK 60.00NOK 30.00n/a5
May ’26NOK 18.37
NOK 47.20
+156.9%
18.9%NOK 60.00NOK 38.00n/a5
Apr ’26NOK 19.88
NOK 47.20
+137.4%
18.9%NOK 60.00NOK 38.00n/a5
Mar ’26NOK 24.98
NOK 54.80
+119.4%
27.2%NOK 81.00NOK 38.00n/a5
Feb ’26NOK 37.70
NOK 63.00
+67.1%
17.4%NOK 83.00NOK 52.00n/a5
Jan ’26NOK 45.50
NOK 63.00
+38.5%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Dec ’25NOK 42.45
NOK 63.00
+48.4%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25NOK 42.20
NOK 52.00
+23.2%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25NOK 43.90
NOK 52.00
+18.5%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25NOK 40.60
NOK 47.75
+17.6%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25NOK 32.00
NOK 39.75
+24.2%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25NOK 30.00
NOK 39.75
+32.5%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25NOK 21.26
NOK 32.00
+50.5%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00NOK 24.982
Feb ’25NOK 24.13
NOK 33.50
+38.8%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00NOK 37.702
Jan ’25NOK 28.88
NOK 36.33
+25.8%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00NOK 45.503
Dec ’24NOK 25.97
NOK 36.33
+39.9%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.453
Nov ’24NOK 25.58
NOK 39.00
+52.5%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.203
Oct ’24NOK 27.78
NOK 39.00
+40.4%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 43.903
Sep ’24NOK 38.08
NOK 35.50
-6.8%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00NOK 40.604
Aug ’24NOK 30.74
NOK 35.50
+15.5%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 32.004
Jul ’24NOK 27.13
NOK 35.33
+30.2%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 30.003
Jun ’24NOK 27.72
NOK 35.33
+27.5%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 28.593
May ’24NOK 32.18
NOK 40.33
+25.3%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 17.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 44.76
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 06:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hexagon Composites ASA wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabian JørgensenCarnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
null nullDanske Bank