Iveco Group N.V.

LSE:0AB5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Iveco Group Waardering

Is 0AB5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AB5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AB5 ( €9.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AB5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AB5?

Belangrijke metriek: Omdat 0AB5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AB5. Deze wordt berekend door 0AB5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AB5's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
Inkomsten€233.00m
Marktkapitalisatie€2.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AB5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AB5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
SOM Somero Enterprises
7.9xn/aUK£147.2m
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.1x11.9%UK£1.1b
0AB5 Iveco Group
10.3x31.9%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0AB5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AB5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0AB5 10.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AB5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AB5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AB5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AB5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AB5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.07
€13.98
+54.1%
13.9%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25€9.58
€14.28
+49.1%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25€8.99
€14.31
+59.2%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25€9.52
€14.71
+54.5%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.12
€14.76
+61.9%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.72
€15.46
+44.2%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25€10.98
€15.46
+40.9%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25€11.81
€15.66
+32.7%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25€13.80
€15.45
+12.0%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.97
€13.20
+10.3%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25€9.95
€11.12
+11.8%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.18
€10.55
+28.9%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24€7.59
€10.55
+39.1%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Nov ’24€7.25
€11.26
+55.3%
17.4%€14.10€8.00€9.589
Oct ’24€8.90
€11.31
+27.1%
17.8%€14.10€8.00€8.999
Sep ’24€9.14
€11.25
+23.1%
17.0%€14.10€8.00€9.5210
Aug ’24€8.79
€10.19
+15.9%
19.7%€12.70€7.00€9.129
Jul ’24€8.17
€10.14
+24.2%
19.4%€12.50€7.00€10.729
Jun ’24€7.03
€10.09
+43.4%
19.2%€12.50€7.00€10.989
May ’24€8.15
€10.02
+23.0%
17.0%€12.00€7.50€11.819
Apr ’24€8.79
€9.69
+10.2%
16.5%€12.00€7.00€13.809
Mar ’24€8.98
€9.54
+6.2%
16.4%€12.00€7.00€11.979
Feb ’24€7.59
€8.38
+10.4%
18.3%€10.00€5.00€9.959
Jan ’24€5.57
€8.32
+49.2%
22.3%€10.00€5.15€8.188
Dec ’23€6.51
€8.32
+27.9%
22.3%€10.00€5.15€7.598
Nov ’23€5.52
€8.12
+47.2%
21.9%€10.00€5.15€7.258

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

Renold

UK£97.7m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-8.7%

1Y

53.9%