Iveco Group Waardering

Is 0AB5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AB5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AB5 (€9.58) is trading below our estimate of fair value (€15.14)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AB5 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AB5?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0AB5 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA5x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AB5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AB5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
SOM Somero Enterprises
8.1xn/aUK£148.3m
ROR Rotork
21.5x8.8%UK£2.6b
BOY Bodycote
16.5x21.9%UK£1.0b
IMI IMI
16.8x11.9%UK£4.3b
0AB5 Iveco Group
11.3x31.9%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0AB5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.3x) compared to the peer average (15.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AB5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AB5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.3x) compared to the European Machinery industry average (17.4x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AB5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AB5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AB5 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AB5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.58
€14.28
+49.1%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25€8.99
€14.31
+59.2%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25€9.52
€14.71
+54.5%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.12
€14.76
+61.9%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.72
€15.46
+44.2%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25€10.98
€15.46
+40.9%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25€11.81
€15.66
+32.7%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25€13.80
€15.45
+12.0%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.97
€13.20
+10.3%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25€9.95
€11.12
+11.8%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.18
€10.55
+28.9%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24€7.59
€10.55
+39.1%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Nov ’24€7.25
€11.26
+55.3%
17.4%€14.10€8.00€9.589
Oct ’24€8.90
€11.31
+27.1%
17.8%€14.10€8.00€8.999
Sep ’24€9.14
€11.25
+23.1%
17.0%€14.10€8.00€9.5210
Aug ’24€8.79
€10.19
+15.9%
19.7%€12.70€7.00€9.129
Jul ’24€8.17
€10.14
+24.2%
19.4%€12.50€7.00€10.729
Jun ’24€7.03
€10.09
+43.4%
19.2%€12.50€7.00€10.989
May ’24€8.15
€10.02
+23.0%
17.0%€12.00€7.50€11.819
Apr ’24€8.79
€9.69
+10.2%
16.5%€12.00€7.00€13.809
Mar ’24€8.98
€9.54
+6.2%
16.4%€12.00€7.00€11.979
Feb ’24€7.59
€8.38
+10.4%
18.3%€10.00€5.00€9.959
Jan ’24€5.57
€8.32
+49.2%
22.3%€10.00€5.15€8.188
Dec ’23€6.51
€8.32
+27.9%
22.3%€10.00€5.15€7.598
Nov ’23€5.52
€8.12
+47.2%
21.9%€10.00€5.15€7.258

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven