Alfen N.V.

LSE:0AAO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €247.6m

Alfen Waardering

Is 0AAO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AAO ( €11.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAO?

Belangrijke metriek: Omdat 0AAO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AAO. Deze wordt berekend door 0AAO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AAO's PE Ratio?
PE-verhouding26.8x
Inkomsten€9.24m
Marktkapitalisatie€247.61m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AAO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
SAE SIMEC Atlantis Energy
1x-24.1%UK£14.5m
LUCE Luceco
10.9x7.4%UK£200.2m
TFW FW Thorpe
15.2xn/aUK£369.6m
VLX Volex
14.6x13.9%UK£505.7m
0AAO Alfen
26.8x42.6%€247.6m

Price-To-Earnings versus peers: 0AAO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0AAO 26.8xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AAO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.8x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AAO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.44
€17.25
+50.8%
24.0%€25.50€12.00n/a10
Dec ’25€11.29
€17.25
+52.8%
24.0%€25.50€12.00n/a10
Nov ’25€12.39
€17.55
+41.6%
23.2%€25.50€12.00n/a10
Oct ’25€12.75
€19.35
+51.8%
16.2%€25.50€15.00n/a10
Sep ’25€15.24
€19.85
+30.3%
14.0%€25.50€16.00n/a10
Aug ’25€16.43
€22.65
+37.9%
28.7%€41.00€18.00n/a10
Jul ’25€17.93
€34.85
+94.4%
44.2%€61.00€18.00n/a10
Jun ’25€36.07
€55.40
+53.6%
21.8%€84.00€40.00n/a10
May ’25€40.25
€60.20
+49.6%
21.7%€89.00€41.00n/a10
Apr ’25€50.00
€65.00
+30.0%
16.2%€89.00€52.00n/a10
Mar ’25€49.24
€64.44
+30.9%
17.0%€89.00€52.00n/a9
Feb ’25€55.22
€61.33
+11.1%
21.6%€90.00€45.00n/a9
Jan ’25€60.46
€58.22
-3.7%
23.1%€90.00€45.00n/a9
Dec ’24€46.24
€58.22
+25.9%
23.1%€90.00€45.00€11.299
Nov ’24€29.59
€62.33
+110.7%
22.6%€90.00€45.00€12.399
Oct ’24€40.95
€66.60
+62.6%
20.0%€90.00€45.00€12.7510
Sep ’24€52.30
€70.13
+34.1%
17.3%€90.00€50.00€15.248
Aug ’24€62.70
€85.86
+36.9%
21.8%€115.00€50.00€16.437
Jul ’24€60.60
€94.00
+55.1%
21.7%€125.00€58.00€17.937
Jun ’24€67.08
€96.71
+44.2%
21.1%€125.00€58.00€36.077
May ’24€73.41
€109.00
+48.5%
21.3%€140.00€62.00€40.257
Apr ’24€72.54
€110.50
+52.3%
22.5%€140.00€62.00€50.006
Mar ’24€75.88
€110.50
+45.6%
22.5%€140.00€62.00€49.246
Feb ’24€87.22
€117.33
+34.5%
22.4%€143.00€65.00€55.226
Jan ’24€85.30
€123.17
+44.4%
12.9%€143.00€100.00€60.466
Dec ’23€93.71
€123.17
+31.4%
12.9%€143.00€100.00€46.246

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 23:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alfen N.V. wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Bhawin ThakkerBarclays
Tanuj AgrawalBarclays